דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Connectm Technology Solutions (CNTM)

CNTM

Connectm Technology Solutions (OTHER OTC:CNTM)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$4.00(▼4.76% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
28.10.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל כלכלת פעילות חלשה ושריפת מזומנים מתמשכת, למרות צמיחה חזקה בהכנסות ושיפור בשיעור הרווח הגולמי. האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת ירידה רחבה יותר, עם התייצבות מתונה בלבד בטווח הקצר, ומדדי התמחור מספקים תמיכה מוגבלת לנוכח P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד. פעולות תאגידיות חיוביות מבחינת כיוון האסטרטגיה והממשל התאגידי, אך ההסתמכות על מימון המיר מוסיפה סיכון לבעלי המניות וסיכון ביצוע.

היקף ההכנסות והרווח הגולמי

העלייה החדה בהכנסות מצביעה על התרחבות עסקית משמעותית, בעוד שהשיפור בשיעור הרווח הגולמי מעיד על כלכלה עסקית טובה יותר לעומת תקופות קודמות. אם מגמה זו תישמר, שילוב זה עשוי להרחיב את התרומה הזמינה לכיסוי עלויות התפעול ולתמוך ברווחיות חזקה יותר ככל ש-Connectm Technology Solutions תצמח.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Connectm Technology Solutions (CNTM)

שווי שוק
$26.27M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.90K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
32.32
צמיחת הכנסות
25.50%
צמיחת רווח למניה
88.69%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
176
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Engineering & Construction

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Connectm Technology Solutions היא חברת טכנולוגיה המתמקדת בקידום התפתחות כלכלת החשמול היא עושה זאת באמצעות שילוב נכסי אנרגיה מחושמלים עם הפלטפורמה המתקדמת שלה המונעת על ידי בינה מלאכותית החברה מספקת לבנייני מגורים ומבנים מסחריים קלים וכן ליצרני ציוד מקורי חשמלי מלא פלטפורמה ייעודית שתוכננה להאיץ את המעבר שלהם לאנרגיה סולארית ולפתרונות חשמליים מלאים לחימום קירור ותחבורה החברה נוסדה בשנת 2021 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במרלבורו מסצ וסטס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Connectm Technology Solutions מציגה תנופה חזקה בשורת ההכנסות ושיפור מסוים ברווחיות הגולמית, אך הדוחות הכספיים עדיין משקפים עסק שטרם הגיע לכלכלה תפעולית בת-קיימא. הרווח הנקי החיובי ב-12 החודשים האחרונים מתגמד לנוכח ההפסדים התפעוליים המתמשכים ותזרים המזומנים השלילי המתמשך מפעילות שוטפת ומתזרים מזומנים חופשי. המאזן השתפר לאחר תקופות אחרונות של הון עצמי שלילי, אך התנודתיות ההיסטורית ושריפת המזומנים הנמשכת ממשיכות להותיר את הסיכון הפיננסי הכולל ברמה גבוהה.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות36.30M35.84M22.65M19.97M15.44M4.34M
רווח גולמי10.15M11.47M5.95M5.04M4.04M892.49K
EBITDA-10.34M-13.80M-18.75M-6.70M-3.12M-3.20M
רווח נקי122.32K-16.25M-22.57M-9.15M-3.54M-3.44M
מאזן
סך הנכסים53.01M36.17M12.76M78.78M94.22M334.66K
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.39M2.90M2.41M5.95K5.94K5.06K
סך החוב16.59M13.93M17.31M3.68M166.96K80.00K
סך ההתחייבויות37.18M34.59M36.54M28.97M8.51M329.55K
הון בעלי המניות13.99M-1.53M-25.10M49.81M85.71M5.11K
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-11.23M-9.95M-6.17M-2.45M-1.80M-3.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-11.09M-9.79M-5.96M-2.45M-1.63M-3.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-47.51K429.25K-107.67K20.06M-1.29M-416.27K
תזרים מזומנים מפעילות מימון10.23M9.83M7.29M-17.61M3.45M1.48M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
IPMIPM
57ניטרלי
NXPLNXPL
49ניטרלי
CNTMCNTM
44ניטרלי
CXAICXAI
44ניטרלי
NTCLNTCL
39תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אינטליג'נט פרוטקשן מנג'מנט57ניטרלי$15.81M-6.70-20.37%———
נקסטפלאט49ניטרלי$18.15M-2.16-51.01%—-21.19%2.32%
Connectm Technology Solutions44ניטרלי$26.27M-9.85-18.91%—25.50%88.69%
Cxapp44ניטרלי$3.52M-0.05-132.15%—27.75%29.40%
נטקלאס טכנולוג'י קלאס איי39תשואת חסר$444.14K-0.01-228.97%—25.23%-144.16%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.40-2.43-35.60%
1.73-0.14-7.49%
7.020.273.94%
1.38-24.33-94.63%
0.20-58.80-99.66%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 28 באוקטובר 2026