דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של סנטר פוינט אנרג'י (CNP)

CNP

סנטר פוינט אנרג'י (NYSE:CNP)

דירוג:
63ניטרלי
מחיר יעד:
$44.00(▲13.02% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
27.10.2026

הציון נשען על יסודות מעורבים: רווחיות יציבה של חברת שירותים ציבוריים מתקזזת מול מינוף גבוה ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך, דבר המרמז על תלות נמשכת במימון חיצוני. מנגד, שיחת הרווחים האחרונה הייתה חזקה במיוחד, עם העלאת תחזית ותוכנית ברורה לצמיחה ארוכת טווח ולהשקעות בבסיס התעריף. מבחינה טכנית, המומנטום תומך, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים, אך רמות גבוהות מדי ב-RSI וב-Stoch ממתנות את התרומה הטכנית, בעוד שהתמחור נראה הוגן בלבד (P/E של 24.24, תשואה של 2.23%).

הקצאת הון וסיכון ביצוע

תוכנית ההון המורחבת, המתמקדת בעיקר בפרויקטי הולכה מסוג בראונפילד, מפחיתה את סיכון הביצוע ותומכת ברווחים עתידיים חזקים יותר, מציינים אנליסטים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סנטר פוינט אנרג'י (CNP)

שווי שוק
$28.13B
תשואת דיבידנד
2.02%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
6.90M
מכפיל רווח (P/E)
24.3
בטא (שנתי)
0.01
צמיחת הכנסות
7.78%
צמיחת רווח למניה
10.84%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
8,794
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Regulated Electric

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סנטר פוינט אנרג'י פועלת כחברת החזקות של שירותים ציבוריים ברחבי ארצות הברית, בעיקר באמצעות מגזרי החשמל והגז הטבעי שלה. מגזר החשמל מנהל נכסי ייצור חשמל, לצד רשתות ההולכה והחלוקה המספקות חשמל לצרכנים, ומשתתף באופן פעיל בשוק החשמל הסיטונאי. מגזר הגז הטבעי מספק שירותי חלוקת גז טבעי, מעניק שירותי תחזוקה ותיקון של מכשירי חשמל ביתיים במינסוטה, ומציע תוכניות הגנה לתיקוני בית ללקוחות גז טבעי בארקנסו, אינדיאנה, מיסיסיפי, אוהיו, אוקלהומה, טקסס ולואיזיאנה באמצעות שותף צד שלישי. מגזר זה עוסק גם במכירה של גז טבעי מוסדר בתוך המדינה, וכן בהולכה ובאחסון שלו עבור לקוחות פרטיים, מסחריים, תעשייתיים ולקוחות תחבורה. נכון ל 31 בדצמבר 2021, סנטר פוינט אנרג'י שירתה כ 2.7 מיליון לקוחות עם מונים. תשתיותיה הנרחבות כללו 239 אתרי תחנות משנה, עם קיבולת כוללת מותקנת של שנאים בהיקף של 71241 מגה וולט אמפר, כ 100000 מייל קווי של קווי חלוקת והולכת גז טבעי, ו 285 מייל של צינורות בתוך המדינה ברחבי לואיזיאנה, טקסס ואוקלהומה. החברה נוסדה בשנת 1866 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון, טקסס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סנטר פוינט אנרג'י מציגה את הפרופיל הטיפוסי של חברת שירותים ציבוריים מפוקחת, עם רווחיות יציבה ותשואות יציבות, אך הדוחות הכספיים מושפעים לרעה ממינוף גבוה ומתזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי. הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מוסיפה אי-ודאות בטווח הקרוב, בעוד שהגירעונות המתמשכים במזומנים מרמזים על המשך הסתמכות על חוב ו/או על שוקי ההון לצורך מימון השקעות ודיבידנדים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות9.82B9.36B8.64B8.70B9.32B8.35B
רווח גולמי5.23B2.69B3.98B3.69B3.40B3.21B
EBITDA4.24B3.68B3.49B3.19B3.23B2.62B
רווח נקי1.16B1.05B1.02B917.00M1.06B1.49B
מאזן
סך הנכסים49.48B48.25B43.77B39.72B38.55B37.68B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר557.00M559.00M585.00M631.00M584.00M1.67B
סך החוב24.90B23.66B20.96B18.62B16.86B16.10B
סך ההתחייבויות37.73B37.09B33.10B30.05B28.50B28.26B
הון בעלי המניות11.74B11.15B10.67B9.67B10.05B9.42B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-2.83B-2.38B-2.37B-524.00M-2.61B-3.14B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.83B2.49B2.14B3.88B1.81B22.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.15B-4.02B-4.49B-4.23B-1.63B-1.85B
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.43B1.55B2.27B374.00M-345.00M1.92B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
WECWEC
72תשואת יתר
CNPCNP
63ניטרלי
CMSCMS
63ניטרלי
DTEDTE
63ניטרלי
ESES
62ניטרלי
AEEAEE
60ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
וו.אי.סי אנרג'י72תשואת יתר$37.82B20.9112.81%3.19%8.14%4.57%
סנטר פוינט אנרג'י63ניטרלי$28.13B24.2510.03%2.02%7.78%10.84%
סי.אמ.אס אנרג63ניטרלי$21.99B24.609.15%2.98%8.20%-19.17%
די.טי.אי אנרג'י63ניטרלי$28.19B21.2710.78%3.07%17.53%-8.86%
אברסורס אנרג'י62ניטרלי$25.82B17.768.91%4.11%7.75%66.25%
אמרן60ניטרלי$30.60B19.2911.70%2.57%3.76%25.15%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
42.444.4011.56%
110.5410.6510.66%
70.10-0.89-1.26%
135.492.031.52%
68.55-1.99-2.82%
116.077.196.61%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026