קננדייגואה נשיונל (CNND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.20M | 68.35M | 74.43M | 58.63M | 61.91M |
| רווח נקי | 58.60M | 44.60M | 44.73M | 47.85M | 44.74M |
| פחת והפחתות | 0 | 17.77M | 19.40M | 2.70M | 2.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.55M | -14.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -1.63M | -8.52M | 8.31M | 9.38M |
| שינוי בהון החוזר | -5.61M | -2.43M | 4.09M | 2.22M | 13.32M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.61M | -2.43M | 4.09M | 2.22M | 13.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.21M | 26.18M | 14.73M | -896.00K | 6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.46M | -71.74M | -168.32M | -605.40M | -636.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.91M | -1.66M | -6.75M | -6.48M | -6.59M |
| רכישות, נטו | 20.00K | -8.00K | -4.00K | -30.00K | 451.54M |
| רכישת השקעות | -221.18M | -100.86M | -17.05M | -426.84M | -559.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 237.21M | 150.99M | 109.43M | 120.87M | 122.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -132.60M | -120.21M | -144.53M | -292.91M | -644.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 201.55M | 128.16M | 85.62M | 556.12M | 536.22M |
| פירעון חוב | -150.00M | -260.80M | 200.00M | 200.00M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 249.00K | 918.00K | 600.00K | -1.33M | 915.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -7.55M | -5.76M | -506.00K | -501.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -17.38M | -16.84M | -16.81M | -16.33M | -14.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 371.68M | 412.43M | -91.82M | 375.35M | 600.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 178.82M | 54.05M | 62.33M | 52.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -156.29M | 0 | 0 | 0 | -49.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 124.77M | -8.28M | 9.35M | -88.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 54.05M | 62.33M | 52.98M | 141.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 178.82M | 54.05M | 62.33M | 52.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.29M | 66.69M | 67.68M | 52.15M | 55.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.20M | 68.35M | 74.43M | 58.63M | 61.91M |
| הוצאות הוניות | -5.91M | -1.66M | -6.75M | -6.48M | -6.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD