קננדייגואה נשיונל (CNND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.33 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0 | 0.33 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.23 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.38 | 0.44 | 1.39 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.97B | -4.85B | -4.50B | -4.48B | -4.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 1.13 | 1.68 | 1.73 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.37 | 0.55 | 0.63 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.09 | 12.53 | 13.50 | 14.10 | 15.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.24 | 0.29 | -0.20 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.72 | 0 | 2.21 | 7.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 1.19 | 1.79 | 1.67 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 193.45 | 321.73 | 342.32 | 340.58 | 329.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.69 | 7.92 | -148.94 | 8.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 64.58% | 60.19% | 153.20% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 23.49% | 18.95% | 33.28% | 29.17% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 28.40% | 18.95% | -2.08% | 30.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.76% | 23.49% | 23.34% | 41.79% | 34.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.50% | 23.49% | 18.95% | 33.28% | 29.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.48% | 17.94% | 14.76% | 25.33% | 21.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.48% | 17.94% | 14.76% | 25.33% | 21.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.97% | 76.36% | 77.87% | 76.10% | 75.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.78% | 100.00% | 81.18% | 79.64% | 84.26% |
| תשואה על הנכסים | 1.13% | 1.10% | 0.88% | 0.91% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.71% | 13.74% | 11.87% | 12.88% | 15.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.78% | 1.49% | 2.76% | 2.74% | 2.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.35% | 1.10% | 1.90% | 2.06% | 2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.14% | 1.10% | 0.88% | 0.91% | 1.01% |
| תשואת רווחים | 14.83% | 15.28% | 13.20% | 11.42% | 9.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.18 | 5.81 | 5.51 | 3.40 | 4.48 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.27 | -0.14 | -0.09 | -0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 24.13 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 24.13 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 24.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 42.28 | 37.01 | 39.92 | 31.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 39.04 | 36.11 | 36.30 | 27.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.24 | 0.90 | 3.62 | 3.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.98 | 0.91 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.31 | 3.69 | 3.16 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.06 | 41.25 | 11.03 | 9.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.23 | 0.42 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.59% | 19.73% | 17.29% | 9.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.76 | 6.54 | 7.58 | 8.75 | 10.97 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 1.17 | 1.12 | 2.22 | 2.41 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 1.13 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.38 | 5.07 | 5.78 | 10.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.97 | 4.95 | 5.26 | 8.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.20 | 11.36 | -1.47 | 1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 1.13 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | 8.82 | 13.82 | -255.45 | 16.12 |
| שווי חברה | 686.55M | 818.28M | 791.46M | 939.03M | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | 8.82 | 13.82 | -255.45 | 16.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 2.50 | 2.62 | 5.32 | 4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.48 | 11.87 | 13.87 | 20.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.60 | 11.58 | 12.62 | 18.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 241.88 | 228.84 | 198.87 | 189.28 | 161.95 |
| הון עצמי למניה | 246.56 | 233.50 | 203.48 | 186.26 | 166.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 118.65 | 178.93 | 163.65 | 94.73 | 116.32 |
| רווח נקי למניה | 33.80 | 32.09 | 24.15 | 23.99 | 25.51 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.27 | 0.37 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.01 | -0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.32 | 1.53 | 1.66 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD