Cannonau (CNNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.45K | -136.72K | -80.63K | -89.03K |
| רווח נקי | -85.95K | -148.64K | -86.53K | -74.28K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.50K | 11.92K | 5.91K | -14.75K |
| יתרת לקוחות | 0 | -5.03K | -14.04K | 3.71K |
| מלאי | -254.00 | 15.59K | -8.13K | -11.04K |
| יתרת ספקים | -1.25K | 1.36K | 14.04K | -3.71K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 14.04K | -3.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 87.46K | 136.70K | 80.72K | 89.10K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 45.17K | 15.99K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.00K | -2.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 87.46K | 91.53K | 80.72K | 91.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.00 | 143.00 | 164.00 | 70.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.00 | -21.00 | 94.00 | 70.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.00 | 164.00 | 70.00 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.00 | 143.00 | 164.00 | 70.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -87.45K | -136.72K | -80.63K | -89.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.45K | -136.72K | -80.63K | -89.03K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD