צ'יינה הלת' מנג'מנט (CNHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.09 | -0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.23 | -0.07 | 0.06 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22M | -1.22M | -1.12M | -1.36M | -1.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.55 | -1.55 | -2.29 | -4.04 | -20.57 |
| יחס חוב להון | 2.81 | 2.81 | 1.77 | 1.33 | 1.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.98 | -2.98 | -4.63 | -7.41 | -35.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.05 | 0.03 | -0.05 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.23 | 1.14 | 0.21 | -1.09 | 1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.73 | 1.44 | 2.40 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.79 | 19.13 | 26.06 | -17.29 | 79.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.92% | 93.98% | 93.90% | 93.33% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 59.66% | 56.14% | 27.05% | -82.30% | 32.44% |
| שיעור EBITDA | 64.14% | 62.16% | 33.14% | -75.63% | 32.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.05% | 56.14% | 14.32% | -82.31% | 32.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.70% | 6.70% | -41.77% | -158.11% | 8.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.59% | 3.41% | -15.07% | -157.84% | -3.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.70% | 6.70% | -41.77% | -158.11% | 8.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 338.21% | 50.99% | 36.07% | 99.83% | -38.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.82% | 11.93% | -291.70% | 192.09% | 25.60% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 0.15% | -0.84% | -6.45% | -0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.01% | -0.43% | 3.90% | 47.81% | 2.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.68% | -7.56% | -4.05% | 25.44% | -28.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.45% | 11.63% | 2.69% | -8.14% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.26% | 0.15% | -0.84% | -6.45% | -0.07% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 0.48% | -2.44% | -28.37% | -0.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.30 | 32.21 | 85.47 | 23.91 | 12.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.27 | 18.80 | 9.33 | 5.60 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.43 | 11.33 | 4.27 | 15.26 | 29.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.43 | 11.33 | 4.27 | 15.26 | 29.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 8.43 | 11.33 | 4.27 | 15.26 | 29.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 33,646.60 | 28,156.00 | -8,391.50 | 14,045.67 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33,646.60 | 28,156.00 | -8,391.50 | 14,045.67 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.23 | -0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.13 | 2.81 | -0.64 | 0.85 | 1.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.57% | 39.65% | -10.34% | 15.27% | 5.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.67 | 207.76 | -40.00 | -3.52 | -707.24 |
| מכפיל מכירות | 6.18 | 7.09 | 6.16 | 5.56 | 22.51 |
| מכפיל הון | -1.05 | -0.90 | -1.60 | -1.69 | -17.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.98 | 2.52 | -9.67 | 6.55 | 17.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 2.52 | -9.67 | 6.55 | 17.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -2.08 | 0.44 | 0 | 7.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.05 | -0.90 | -1.60 | -1.69 | -17.67 |
| מכפיל שווי חברה | 23.43 | 30.54 | 44.65 | -24.65 | 148.68 |
| שווי חברה | 808.80K | 760.11K | 779.27K | 924.42K | 1.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.43 | 30.54 | 44.65 | -24.65 | 148.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.03 | 18.98 | 14.80 | 18.64 | 48.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.81 | 6.75 | -23.21 | 21.94 | 38.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 6.75 | -23.22 | 21.94 | 38.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 3.38 | 0.51 | 0.36 | 1.00 | -0.38 |
| נטל ריבית | 0.20 | 0.12 | -1.54 | 1.92 | 0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.36 | 0.47 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.90 | 82.39 | 4.23 | -0.54 | -74.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD