צ'יינה הלת' מנג'מנט (CNHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.62K | -33.57K | 42.14K | 34.49K | -7.75K |
| רווח נקי | 1.37K | -7.93K | -78.28K | -462.00 | -8.95K |
| פחת והפחתות | 2.41K | 3.21K | 3.31K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 87.74K | -51.02K | 79.64K | 25.60K | 1.20K |
| יתרת לקוחות | -230.00 | -1.48K | -147.00 | -460.00 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 87.97K | -49.54K | 79.79K | 26.06K | 1.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.11K | 22.17K | 37.46K | 9.35K | 8.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 441.28K | 0 | 13.26K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 13.26K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 441.28K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -109.71K | -410.38K | -41.23K | -34.22K | 7.75K |
| פירעון חוב | -109.71K | -410.38K | -41.23K | -40.62K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.39K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.54K | 11.13K | 13.64K | 12.77K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 501.00 | 154.00 | -32.00 | -767.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.41K | -2.51K | 875.00 | 13.53K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.13K | 13.64K | 12.77K | -767.00 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.54K | 11.13K | 13.64K | 12.77K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.62K | -33.57K | 42.14K | 34.49K | -7.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.62K | -33.57K | 42.14K | 34.49K | -7.75K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -4.00 | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD