קונקורדיס גרופ (CNGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 28.11 | 8.69 | 5.41 | 5.69 | 2.27 |
| יחס מהיר | 23.87 | 7.51 | 5.18 | 5.45 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.84 | 0.15 | 0.34 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 19.14 | 0.35 | 0.25 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.89 | 17.72 | 23.44 | 136.57 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 100.67 | 67.48 | 33.39 | 196.94 | 2.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.63M | 3.08M | 3.53M | 3.65M | 1.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 58.59 | 1.32 | 0.36 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.18 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -1.22 | 2.20 | 1.85 | 3.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.50% | 26.29% | 24.07% | 37.58% | 52.84% |
| שיעור EBIT | 59.52% | 5.82% | 7.28% | 7.33% | 11.23% |
| שיעור EBITDA | 59.52% | 6.83% | 11.61% | 15.04% | 22.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.52% | 5.82% | 7.28% | 7.33% | 11.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 59.52% | 5.82% | 7.28% | 7.33% | 11.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.53% | 4.01% | 7.28% | 5.35% | 8.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.53% | 4.01% | 7.28% | 5.35% | 8.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.81% | 68.83% | 100.00% | 72.88% | 75.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 66.53% | 3.08% | 2.12% | 0.85% | 1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 95.17% | 3.46% | 2.45% | 0.98% | 2.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 92.14% | 5.02% | 2.45% | 1.34% | 2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 68.13% | 3.35% | 2.21% | 0.89% | 1.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 66.53% | 3.08% | 2.12% | 0.85% | 1.55% |
| תשואת רווחים | 154.55% | 7.55% | 3.55% | 1.75% | 0.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 1.04 | 0.43 | 0.25 | 0.42 |
| מחזור זכאים | 22.02 | 6.93 | 5.55 | 2.57 | 1.33 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 4.31 | 7.14 | 3.30 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 65.61 | 20.42 | 1.06 | 0.57 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 0.77 | 0.29 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 0.84 | 0.49 | 0.41 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 290.44 | 383.25 | 828.36 | 1,448.16 | 798.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.61 | 351.30 | 842.98 | 1,479.79 | 866.09 |
| ימי מלאי | 104.41 | 84.64 | 51.12 | 110.55 | 207.88 |
| ימי אשראי מספקים | 16.58 | 52.69 | 65.74 | 142.18 | 275.03 |
| מחזור תפעולי | 307.01 | 435.94 | 894.10 | 1,590.34 | 1,073.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.25 | 0.66 | 3.71 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.25 | 0.66 | 3.71 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6,832,683.00 | 0 | 0 | 53,090,306.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6,832,683.00 | 0 | 0 | 53,090,306.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.67 | 67.48 | 33.39 | 196.94 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.77 | 2.56 | 10.75 | 108.32 | 2.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 265.57% | 481.45% | 524.21% | 3,537.36% | 23.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.65 | 13.23 | 28.17 | 57.29 | 127.91 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.53 | 2.05 | 3.06 | 10.77 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.46 | 0.69 | 0.56 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.38 | 0.21 | 0.19 | 0.03 | 4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.21 | 0.19 | 0.03 | 4.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.16 | 0.20 | -5.73 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.46 | 0.69 | 0.56 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 0.50 | 6.55 | 19.86 | 22.21 | 49.99 |
| שווי חברה | 2.64M | 1.24M | 4.02M | 3.27M | 7.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.50 | 6.55 | 19.86 | 22.21 | 49.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.45 | 2.31 | 3.34 | 11.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.39 | 0.18 | 0.21 | 0.03 | 4.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.18 | 0.21 | 0.03 | 4.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.31 | 0 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.75 | 0.69 | 1.00 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.20 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 63.78 | 147.67 | 2,026.62 | 29.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD