קונקורדיס גרופ (CNGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10M | 18.73M | 106.18M | 1.72M | 702.40K |
| רווח נקי | 111.35K | 126.85K | 52.39K | 58.11K | 925.83K |
| פחת והפחתות | 28.02K | 75.50K | 75.50K | 80.93K | 70.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.56M | 18.53M | 106.03M | 1.58M | -293.93K |
| יתרת לקוחות | 7.65M | 18.73M | 106.26M | 1.64M | 3.11M |
| מלאי | -193.08K | 741.20K | 741.20K | 185.30K | 153.46K |
| יתרת ספקים | 87.91K | -939.92K | -964.98K | -245.16K | -4.43M |
| הון חוזר אחר | 16.94K | 0 | 0 | 0 | 874.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -597.80K | 0 | 19.50K | -1.42M | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.39M | 0 | 0 | 0 | -50.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.00 | 0 | -50.96K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.17M | -64.39K | -45.84K | -181.56K | -566.05K |
| פירעון חוב | -5.17M | -64.39K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -45.84K | -181.56K | -566.05K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 336.56K | 116.51K | 266.96K | 129.32K | 495.72K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.10M | -18.82M | 0 | 0 | 69.77K |
| שינוי נטו במזומנים | 220.05K | -150.45K | 137.64K | -366.40K | 155.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.51K | 266.96K | 129.32K | 495.72K | 340.56K |
| מזומנים בסוף התקופה | 336.56K | 116.51K | 266.96K | 129.32K | 495.72K |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.10M | 18.73M | 106.18M | 1.72M | 651.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10M | 18.73M | 106.18M | 1.72M | 702.40K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.00 | 0 | -50.96K |
הנתונים מוצגים ב-USD