קונאייר (CNGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.89 | 0.99 | 1.30 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.87 | 0.97 | 1.29 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.35 | 0.26 | 0.36 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.03 | 0.33 | -0.05 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 86.55 | 87.25 | -3.77 | -4.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -252.47K | -231.75K | -55.58K | 440.21K | 567.66K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.73 | 1.87 | 1.65 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -191.86 | 22.21 | 5.24 | 16.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 112.31 | 14.15 | -34.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 3.86 | -1.73 | -3.30 | -1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.26% | 26.48% | 26.93% | 24.54% | 26.65% |
| שיעור EBIT | -18.51% | -4.64% | 5.00% | 2.26% | 11.66% |
| שיעור EBITDA | -17.84% | -3.94% | 5.73% | 3.15% | 12.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.51% | -9.24% | 2.69% | 0.38% | -2.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.61% | -4.64% | 4.98% | 2.24% | 11.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.79% | -4.05% | 3.03% | 1.39% | 11.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.79% | -4.05% | 3.03% | 1.39% | 11.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.55% | 87.30% | 60.93% | 62.09% | 95.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.09% | 50.20% | 185.07% | 585.40% | -461.58% |
| תשואה על הנכסים | -8.89% | -3.81% | 3.58% | 1.76% | 11.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.27% | -6.57% | 6.69% | 2.91% | 18.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.62% | -14.84% | 5.87% | 0.79% | -4.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.10% | -12.95% | 3.57% | 0.49% | -3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.89% | -3.81% | 3.58% | 1.76% | 11.16% |
| תשואת רווחים | -16.49% | -41.41% | 7.42% | 1.96% | 11.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.35 | 4.45 | 3.69 | 3.65 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 1.48 | 2.28 | 3.08 | 2.67 | 2.18 |
| מחזור מלאי | 62.27 | 86.89 | 117.45 | 254.29 | 195.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.17 | 65.85 | 69.92 | 44.70 | 27.24 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.94 | 1.18 | 1.27 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.99 | -36.64 | 26.92 | 9.55 | 5.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -132.09 | -73.50 | -16.37 | -35.44 | -53.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.07 | 82.08 | 98.99 | 100.04 | 112.18 |
| ימי מלאי | 5.86 | 4.20 | 3.11 | 1.44 | 1.87 |
| ימי אשראי מספקים | 247.03 | 159.78 | 118.47 | 136.91 | 167.46 |
| מחזור תפעולי | 114.93 | 86.28 | 102.09 | 101.48 | 114.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.01 | 0.13 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.01 | 0.13 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.89 | 0.98 | 1.15 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -46.28 | 9.43 | 64.60 | -6.88 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -46.28 | 9.43 | 64.60 | -6.88 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 86.55 | 80.54 | -2.62 | -2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.02 | 0.13 | -0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.99% | 13.83% | 30.75% | -2.52% | -3.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.97 | -2.41 | 13.48 | 51.10 | 8.41 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.10 | 0.41 | 0.71 | 0.93 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.16 | 0.90 | 1.49 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.01 | 7.23 | 3.25 | -39.74 | -30.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.22 | 6.46 | 3.20 | -45.52 | -30.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.01 | 0.09 | -0.61 | 1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.16 | 0.90 | 1.49 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | -3.17 | 1.38 | 5.40 | 19.21 | 5.55 |
| שווי חברה | 1.73M | -230.25K | 1.88M | 3.21M | 3.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.17 | 1.38 | 5.40 | 19.21 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | -0.05 | 0.31 | 0.61 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.93 | -4.03 | 2.46 | -33.92 | -23.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.10 | -3.60 | 2.42 | -38.85 | -23.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.13 | 0.39 | 0.38 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.71 | 1.03 | 0.90 | 0.71 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| נטל מס | 0.94 | 0.87 | 0.61 | 0.62 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.36 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | -0.37 | 4.21 | -1.12 | 47.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD