קונאייר (CNGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.96K | 774.34K | -82.74K | -127.30K | 132.81K |
| רווח נקי | -171.19K | 184.01K | 73.71K | -2.67K | -61.56K |
| פחת והפחתות | 29.40K | 43.94K | 47.21K | 53.84K | 45.03K |
| מס הכנסה נדחה | -45.20K | 0 | -7.00K | -12.00K | 11.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 217.26K | 546.38K | -196.67K | -234.51K | 46.52K |
| יתרת לקוחות | 695.40K | -190.92K | -166.13K | -143.61K | 39.02K |
| מלאי | 2.00K | -22.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת ספקים | -79.23K | -63.22K | 91.34K | 66.46K | 19.17K |
| הון חוזר אחר | -400.91K | 822.51K | -121.87K | -157.37K | -12.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.69K | 0 | 0 | 68.05K | 91.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.87K | -723.75K | -248.38K | -495.01K | 448.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.78K | -11.99K | -12.03K | 0 | -51.30K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.47M | -5.46M | -636.35K | -595.01K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.45M | 4.75M | 400.00K | 100.00K | 500.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.88K | -21.93K | -27.76K | -36.46K | 369.17K |
| פירעון חוב | -8.88K | -21.93K | 0 | -36.46K | 369.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -27.76K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 644.38K | 612.16K | 583.49K | 942.36K | 1.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.22K | 28.67K | -358.87K | -658.77K | 950.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 612.16K | 583.49K | 942.36K | 1.60M | 650.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 644.38K | 612.16K | 583.49K | 942.36K | 1.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.18K | 762.35K | -94.77K | -127.30K | 81.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.96K | 774.34K | -82.74K | -127.30K | 132.81K |
| הוצאות הוניות | -6.78K | -11.99K | -12.03K | -2.00 | -51.30K |
הנתונים מוצגים ב-USD