קומרשיאל נשיונל פייננשל (CNAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.35 | 0.03 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.35 | 0.03 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -356.50M | -319.46M | -335.06M | -185.01M | -197.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 0.46 | 1.19 | 0.70 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.32 | 0.54 | 0.41 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.72 | 9.62 | 11.44 | 10.81 | 12.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.52 | 1.21 | 2.15 | 2.20 | 10.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.36 | 0.80 | 2.00 | 0.89 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.45 | 6.66 | 14.34 | 9.36 | 2.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.13 | 7.49 | 18.93 | 5.49 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.61% | 91.55% | 89.92% | 93.54% | 101.03% |
| שיעור EBIT | 13.07% | 10.69% | 10.32% | 19.08% | 25.53% |
| שיעור EBITDA | 13.07% | 10.69% | 10.32% | 21.46% | 27.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.07% | 10.69% | 25.34% | 19.08% | 25.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.07% | 10.69% | 10.32% | 19.08% | 25.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.30% | 11.00% | 10.60% | 18.08% | 23.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.30% | 11.00% | 10.60% | 18.08% | 23.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.77% | 102.90% | 102.73% | 94.72% | 93.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 40.72% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | 0.52% | 0.49% | 0.78% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.41% | 4.97% | 5.62% | 8.43% | 12.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.65% | 0.53% | 3.38% | 8.46% | 12.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.56% | 0.50% | 2.50% | 4.81% | 9.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.57% | 0.52% | 0.49% | 0.78% | 0.96% |
| תשואת רווחים | 9.40% | 8.59% | 9.52% | 10.67% | 11.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.70 | 7.67 | 7.89 | 7.67 | 7.41 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.47 | 6.15 | 5.59 | 5.88 | 6.49 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.64 | -0.14 | -0.08 | -0.09 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.45 | 47.60 | 46.27 | 47.61 | 49.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.45 | 47.60 | 46.27 | 47.61 | 49.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 54.45 | 47.60 | 46.27 | 47.61 | 49.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.63 | 0.67 | 1.17 | 1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.48 | 0.55 | 0.91 | 1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.26 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.82 | 0.78 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.07 | 0.66 | 0.90 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.19 | 5.62 | 4.47 | 11.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.29% | 8.15% | 9.11% | 9.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.67 | 11.59 | 10.51 | 9.37 | 8.68 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.28 | 1.11 | 1.69 | 2.08 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.58 | 0.59 | 0.79 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.89 | 12.26 | 10.98 | 10.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.10 | 10.08 | 8.52 | 9.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 3.71 | -0.26 | -0.43 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.58 | 0.59 | 0.79 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 34.07 | 19.48 | 29.72 | 13.39 | 7.55 |
| שווי חברה | 75.09M | 35.55M | 53.26M | 48.42M | 34.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.07 | 19.48 | 29.72 | 13.39 | 7.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.45 | 2.08 | 3.07 | 2.87 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.83 | 33.77 | 18.62 | 10.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.67 | 27.77 | 14.45 | 9.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.13 | 13.20 | 11.46 | 12.63 | 11.35 |
| הון עצמי למניה | 10.13 | 13.20 | 11.46 | 12.63 | 11.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 5.96 | 5.97 | 6.07 | 5.89 | 5.71 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 0.66 | 0.64 | 1.07 | 1.37 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 0.95 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.50 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.96 | 1.04 | 1.10 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD