קומרשיאל נשיונל פייננשל (CNAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81M | 1.92M | 3.35M | 3.53M | 3.54M |
| רווח נקי | 1.88M | 1.84M | 3.05M | 3.91M | 4.69M |
| פחת והפחתות | 0 | 413.00K | 400.00K | 371.00K | 396.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 170.00K | 132.00K | -18.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -250.00K | 154.00K | 200.00K | -943.00K | 82.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 191.00K | 48.00K | -481.00K | -387.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 462.00K | -469.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 152.00K | -462.00K | 469.00K |
| הון חוזר אחר | -250.00K | -37.00K | 0 | -462.00K | 469.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 179.00K | -490.00K | -467.00K | 60.00K | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.39M | 12.61M | 20.32M | 1.08M | -44.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -431.00K | -341.00K | -749.00K | -308.00K | -171.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 15.26M | 20.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.11M | -80.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.56M | 2.04M | 12.60M | 2.02M | 15.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.26M | 10.92M | 8.48M | 4.22M | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.54M | -14.91M | -24.56M | -31.61M | 45.58M |
| פירעון חוב | -21.13M | 13.35M | 18.60M | 6.72M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -98.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.26M | -2.55M | -2.98M | -2.98M | -5.84M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.95M | -25.71M | -40.19M | -35.35M | 51.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 5.07M | 5.45M | 6.34M | 33.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -655.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -381.00K | -889.00K | -27.00M | 4.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 5.45M | 6.34M | 33.33M | 28.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 5.07M | 5.45M | 6.34M | 33.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.38M | 1.58M | 2.60M | 3.22M | 3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81M | 1.92M | 3.35M | 3.53M | 3.54M |
| הוצאות הוניות | -431.00K | -341.00K | -749.00K | -308.00K | -171.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD