Commerce.com (CMRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 1.98 | 2.85 | 4.83 | 4.75 |
| יחס מהיר | 2.03 | 1.98 | 2.85 | 4.83 | 4.75 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.41 | 1.01 | 1.01 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.12 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.25 | 0.30 | -0.34 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.12 | 6.79 | 0 | -44.32 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.70M | -55.08M | -55.70M | -76.54M | -54.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.54 | 0.65 | 0.79 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.19 | 4.21 | 6.61 | 13.72 | 7.67 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.93 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.93 | 0.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.29 | 7.85 | 10.20 | 17.39 | 10.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 0.31 | -1.34 | -12.61 | -147.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.24 | -1.62 | -6.89 | -25.12 | -161.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.11 | 2.19 | 2.92 | 4.70 | 4.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.44 | 22.00 | -18.55 | -6.44 | -2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.73% | 78.75% | 76.69% | 76.02% | 74.92% |
| שיעור EBIT | 1.51% | -2.38% | -6.28% | -18.02% | -49.65% |
| שיעור EBITDA | 4.81% | 1.61% | -2.13% | -13.99% | -45.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.68% | -4.74% | -12.52% | -23.41% | -50.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.35% | -5.31% | -7.81% | -20.90% | -49.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.67% | -5.65% | -8.12% | -20.90% | -50.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.67% | -5.65% | -8.12% | -20.90% | -50.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.92% | 106.42% | 103.90% | 100.00% | 100.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -198.94% | 112.08% | 62.41% | 89.27% | 99.19% |
| תשואה על הנכסים | -1.78% | -6.26% | -7.94% | -14.56% | -29.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.79% | -49.15% | -81.00% | -253.28% | -306.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.12% | -8.08% | -16.52% | -19.41% | -35.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | -7.86% | -16.36% | -19.25% | -35.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.18% | -7.88% | -9.97% | -17.72% | -35.27% |
| תשואת רווחים | -2.05% | -5.85% | -5.69% | -8.85% | -21.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 6.85 | 6.92 | 8.20 | 7.96 |
| מחזור זכאים | 8.66 | 7.37 | 11.06 | 9.30 | 9.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.46 | 16.25 | 29.94 | 21.14 | 18.64 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.11 | 0.98 | 0.70 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 2.54 | 1.53 | 1.09 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.15 | 3.75 | 19.74 | 5.23 | 9.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.30 | 53.27 | 52.75 | 44.49 | 45.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.16 | 49.52 | 33.01 | 39.26 | 36.58 |
| מחזור תפעולי | 54.30 | 53.27 | 52.75 | 44.49 | 45.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.34 | 0.34 | -0.32 | -1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.23 | 0.29 | -0.38 | -1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.69 | 0.86 | 1.17 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | 3.19 | 7.06 | -5.80 | -17.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | 3.19 | 7.06 | -5.80 | -17.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.17 | 0.12 | -0.07 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.59% | 5.68% | 4.74% | -3.89% | -14.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.35 | -17.17 | -17.49 | -11.31 | -4.57 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.97 | 1.43 | 2.36 | 2.29 |
| מכפיל הון | 5.46 | 8.41 | 14.23 | 28.64 | 14.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.17 | 17.59 | 21.08 | -25.72 | -6.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63 | 12.07 | 18.09 | -30.16 | -7.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | 0.55 | 0.29 | 0.21 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.46 | 8.41 | 14.23 | 28.64 | 14.01 |
| מכפיל שווי חברה | 23.38 | 82.00 | -85.45 | -23.33 | -7.07 |
| שווי חברה | 389.89M | 452.08M | 606.62M | 1.01B | 898.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.38 | 82.00 | -85.45 | -23.33 | -7.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.32 | 1.82 | 3.26 | 3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.17 | 24.04 | 26.92 | -35.53 | -9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56 | 16.50 | 23.11 | -41.65 | -10.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -0.30 | -0.46 | -0.71 | -0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.49 | 0.43 | 0.34 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.06 | -0.04 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.20 | 4.26 | 4.29 | 4.12 | 3.81 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.24 | -0.35 | -0.86 | -1.91 |
| נטל מס | 1.23 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.90 | 2.23 | 1.24 | 1.16 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.19 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| איכות הרווחים | -6.39 | -3.28 | -0.97 | 0.37 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD