Commerce.com (CMRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.40M | 26.25M | -24.24M | -89.36M | -40.30M |
| רווח נקי | -8.36M | -27.03M | -64.67M | -139.92M | -76.68M |
| פחת והפחתות | 14.35M | 13.81M | 12.48M | 11.42M | 6.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 23.58M | 35.38M | 41.19M | 42.33M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.30M | 9.54M | -29.78M | -20.73M | 754.00K |
| יתרת לקוחות | -5.54M | -14.21M | -3.88M | -20.34M | -17.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.24M | -895.00K | 962.00K | -1.20M | 2.14M |
| הון חוזר אחר | 13.61M | 24.64M | -26.86M | 808.00K | 15.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.47M | -5.44M | 16.54M | 17.54M | 29.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.52M | 105.29M | 2.82M | -116.53M | -186.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.60M | -3.72M | -4.18M | -5.20M | -3.30M |
| רכישות, נטו | 0 | -100.00K | -7.89M | -696.00K | -81.07M |
| רכישת השקעות | -94.75M | -80.20M | -228.28M | -214.18M | -107.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.28M | 189.31M | 243.17M | 103.55M | 4.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.08M | -114.04M | 1.24M | 209.00K | 305.27M |
| פירעון חוב | -54.53M | -109.12M | 687.00K | 0 | 334.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.63M | -741.00K | 3.85M | 209.00K | 5.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.96M | -4.18M | -3.29M | 0 | -35.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.16M | 90.36M | 72.85M | 93.03M | 298.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.19M | 17.51M | -20.19M | -205.67M | 274.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.36M | 72.85M | 93.03M | 298.70M | 24.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.16M | 90.36M | 72.85M | 93.03M | 298.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.80M | 22.53M | -28.42M | -94.55M | -43.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.40M | 26.25M | -24.24M | -89.36M | -40.30M |
| הוצאות הוניות | -8.60M | -3.72M | -4.18M | -5.20M | -3.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD