פרסט קומర్స్ בנק (CMRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.11 | 0.88 | 0.06 | 51.55 |
| יחס מהיר | 0 | 0.11 | 0.88 | 0.06 | 99.11 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.11 | 0.83 | 0.06 | 42.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 21.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.07 | 0 | 12.81 | 30.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.80B | -1.48B | -1.24B | -1.19B | -1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.29 | 1.77 | 1.11 | 0.71 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.64 | 0.53 | 0.41 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.64 | 0.50 | 0.41 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.34 | 10.23 | 9.00 | 7.83 | 7.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.07 | 0.14 | -0.16 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.56 | 3.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.13 | 3.39 | 1.61 | 0.89 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.57 | 17.93 | 10.96 | 6.85 | 3.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.84 | 12.91 | 7.82 | -92.26 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.96% | 47.66% | 43.34% | 99.11% | 87.83% |
| שיעור EBIT | 15.71% | 11.27% | 6.93% | 39.52% | 40.32% |
| שיעור EBITDA | 18.28% | 14.11% | 9.39% | -1.59% | 42.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.71% | 11.27% | 6.93% | 39.52% | 40.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.71% | 11.27% | 6.93% | 39.52% | 40.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.81% | 8.66% | 5.60% | 29.54% | 30.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.81% | 8.66% | 5.60% | 29.54% | 30.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.17% | 76.86% | 80.79% | 74.74% | 75.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.63% | 0.46% | 0.29% | 0.96% | 1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.48% | 4.71% | 2.62% | 7.49% | 9.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.84% | 2.16% | 0.40% | 3.97% | 1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.63% | 1.35% | 0.32% | 3.00% | 1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | 0.46% | 0.29% | 0.96% | 10.84% |
| תשואת רווחים | 10.03% | 6.59% | 4.17% | 9.42% | 10.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.20 | 12.55 | 13.84 | 8.20 | 11.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 25.38 | 23.92 | 0.21 | 6.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.39 | 2.44 | 1.84 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.14 | -0.16 | -0.17 | -0.11 | -0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.91 | 14.71 | 11.11 | -1,730.10 | -2,635.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.91 | 29.09 | 26.37 | 44.52 | 31.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,611.97 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 14.38 | 15.26 | 1,774.62 | 54.92 |
| מחזור תפעולי | 29.91 | 29.09 | 26.37 | 44.52 | -2,580.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.40 | 0.02 | 0.40 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.28 | -0.09 | 0.34 | 0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | -6.11 | 0.87 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.21 | 0.08 | 1.87 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.21 | 0.14 | 7.48 | 41.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.44% | -1.85% | 5.57% | 13.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.57 | 15.22 | 23.97 | 10.62 | 9.60 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.31 | 1.34 | 3.14 | 2.94 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.71 | 0.63 | 0.80 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.54 | -53.91 | 17.96 | 7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.51 | 329.36 | 15.56 | 7.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.16 | -0.38 | -0.62 | -3.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.71 | 0.63 | 0.80 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 27.22 | 22.23 | 22.10 | -290.00 | 8.08 |
| שווי חברה | 523.35M | 298.93M | 167.65M | 214.60M | 186.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.22 | 22.23 | 22.10 | -290.00 | 8.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.98 | 3.14 | 2.08 | 4.60 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 53.77 | -83.41 | 26.34 | 8.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.00 | 509.58 | 22.82 | 8.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.97 | 8.74 | 7.95 | 7.75 | 7.45 |
| הון עצמי למניה | 9.97 | 8.74 | 7.95 | 7.75 | 7.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 6.59 | 4.75 | 3.73 | 1.96 | 2.30 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.41 | 0.21 | 0.58 | 0.70 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 0.07 | 0.68 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD