פרסט קומర్స్ בנק (CMRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08M | 329.00K | 9.40M | 21.64M | 21.33M |
| רווח נקי | 8.26M | 4.52M | 13.78M | 16.59M | 16.69M |
| פחת והפחתות | 2.71M | 1.99M | 1.12M | 1.18M | 1.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -275.00K | -70.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 66.00K | 68.00K | 67.00K | 166.00K | 191.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.86M | -5.51M | -1.18M | 4.76M | 3.91M |
| יתרת לקוחות | -1.90M | -2.56M | -1.38M | -432.00K | 862.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 38.00K | -2.95M | 193.00K | 5.19M | 3.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.09M | -739.00K | -4.38M | -786.00K | -539.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -236.33M | -35.20M | -121.94M | -228.44M | -78.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.52M | -2.34M | -1.26M | -520.00K | -25.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 34.54M | 9.54M |
| רכישת השקעות | -91.34M | -60.82M | -4.12M | -54.06M | -2.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.73M | 17.76M | 18.86M | 19.31M | 17.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -182.19M | 10.20M | -135.42M | -227.72M | -76.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 232.19M | 105.62M | 131.67M | 136.05M | 73.75M |
| פירעון חוב | 117.50M | 45.00M | 71.00M | 59.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.58M | 548.00K | 281.00K | 1.58M | 1.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.60M | -15.29M | -6.96M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.78M | -3.77M | -9.28M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 119.71M | 77.14M | 71.40M | 84.75M | 72.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.42M | 132.48M | 61.72M | 42.59M | 113.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.94M | 70.76M | 19.14M | -70.75M | 17.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.48M | 61.72M | 42.59M | 113.34M | 96.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.42M | 132.48M | 61.72M | 42.59M | 113.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.56M | -2.01M | 8.15M | 21.12M | -3.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08M | 329.00K | 9.40M | 21.64M | 21.33M |
| הוצאות הוניות | -2.52M | -2.34M | -1.26M | -520.00K | -25.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD