קומפיומד (CMPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25M | 877.34K | 520.48K | 735.59K | 1.42M |
| רווח נקי | -64.23K | 192.66K | -32.60K | 501.85K | 1.07M |
| פחת והפחתות | 788.35K | 716.86K | 678.19K | 568.27K | 352.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 523.43K | -32.17K | -125.11K | -310.34K | 99.37K |
| יתרת לקוחות | -57.67K | -92.91K | 158.63K | -202.01K | -62.18K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 383.60K | -137.33K | -7.07K | -48.60K | 281.42K |
| הון חוזר אחר | 197.51K | 198.07K | -276.67K | -59.73K | -119.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | -24.20K | -99.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23M | -522.31K | -370.38K | -908.85K | -881.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23M | -522.31K | -370.38K | -908.85K | -881.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.37K | 129.55K | -869.82K | -240.46K | -215.27K |
| פירעון חוב | 191.07K | 129.55K | -145.49K | -226.52K | -215.27K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -130.70K | 0 | -724.34K | -13.95K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65M | 1.56M | 1.08M | 1.80M | 2.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 90.30K | 484.58K | -719.72K | -413.73K | 322.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56M | 1.08M | 1.80M | 2.21M | 1.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65M | 1.56M | 1.08M | 1.80M | 2.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.93K | 355.03K | 150.10K | -173.26K | 537.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25M | 877.34K | 520.48K | 735.59K | 1.42M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -522.31K | -370.38K | -908.85K | -881.93K |
הנתונים מוצגים ב-USD