קומפיומד (CMPD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.04 | 2.91 | 2.18 | 2.64 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.01 | 2.69 | 1.84 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.16 | 1.54 | 0.91 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.38 | 0.68 | 0.48 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.88 | 0.86 | 0.44 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.25 | 5.51 | 4.38 | 2.27 | 3.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.49M | 997.18K | 1.62M | 1.23M | 1.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.62 | 1.41 | 1.44 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 2.72 | 3.98 | 2.63 | 3.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.96 | -0.27 | 5.39 | -1.17 | 12.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.59 | 0.43 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.29 | -1.16 | -1.09 | -0.99 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.15% | 47.43% | 48.61% | 49.44% | 51.90% |
| שיעור EBIT | -2.85% | 0.25% | 3.78% | 0.21% | 8.65% |
| שיעור EBITDA | 6.78% | 10.70% | 15.30% | 11.82% | 17.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.95% | -0.22% | 3.29% | -0.53% | 8.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.28% | -0.57% | 3.17% | -0.25% | 7.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.36% | -0.85% | 3.10% | -0.56% | 7.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.36% | -0.85% | 3.10% | -0.56% | 7.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.58% | 149.26% | 97.76% | 220.97% | 98.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.90% | 258.93% | 96.14% | 47.29% | 92.10% |
| תשואה על הנכסים | -5.84% | -1.28% | 4.17% | -0.73% | 9.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.16% | -2.07% | 5.87% | -1.05% | 13.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.38% | -0.46% | 5.68% | -0.96% | 13.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.88% | -0.44% | 5.26% | -0.90% | 12.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.00% | -1.36% | 4.65% | -0.87% | 11.04% |
| תשואת רווחים | -3.63% | -1.22% | 4.03% | -0.66% | 7.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.87 | 7.20 | 6.28 | 6.51 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 9.02 | 9.55 | 11.99 | 6.94 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 27.86 | 102.03 | 14.16 | 7.37 | 22.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.94 | 4.15 | 5.27 | 4.98 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.51 | 1.35 | 1.32 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.85 | 4.40 | 3.73 | 3.47 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.98 | 16.05 | 53.41 | 52.99 | 25.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.36 | 50.68 | 58.08 | 56.09 | 60.54 |
| ימי מלאי | 13.10 | 3.58 | 25.78 | 49.49 | 16.14 |
| ימי אשראי מספקים | 40.48 | 38.21 | 30.45 | 52.60 | 51.62 |
| מחזור תפעולי | 59.46 | 54.26 | 83.86 | 105.58 | 76.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.95 | 0.67 | 0.33 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.02 | 0.27 | 0.10 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.93 | 0.40 | 0.24 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.02 | 0.40 | 0.29 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.87 | 1.02 | 1.68 | 1.41 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.87 | 1.02 | 1.68 | 1.41 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.75 | 1.68 | 1.32 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.78% | 0.38% | 7.43% | 3.04% | -2.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.77 | -82.17 | 24.81 | -151.48 | 13.36 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.70 | 0.77 | 0.85 | 1.05 |
| מכפיל הון | 2.54 | 1.70 | 1.45 | 1.60 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.75 | 265.05 | 13.46 | 32.90 | -38.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.08 | 4.23 | 5.45 | 9.49 | 9.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.62 | -0.03 | 1.42 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 1.70 | 1.45 | 1.60 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 11.37 | 5.38 | 3.93 | 6.16 | 4.87 |
| שווי חברה | 6.41M | 4.34M | 3.74M | 4.25M | 5.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.37 | 5.38 | 3.93 | 6.16 | 4.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.58 | 0.60 | 0.73 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.28 | 217.86 | 10.53 | 28.33 | -31.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.72 | 3.48 | 4.26 | 8.17 | 7.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.24 | 2.14 | 2.13 | 1.55 | 1.82 |
| הון עצמי למניה | 2.35 | 2.35 | 2.49 | 1.98 | 2.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.49 | 0.02 | -1.21 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 6.45 | 5.73 | 4.73 | 3.75 | 3.80 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.05 | 0.15 | -0.02 | 0.30 |
| נטל מס | 1.03 | 1.49 | 0.98 | 2.21 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.15 | -2.24 | 0.84 | -1.23 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.96 | -19.42 | 4.55 | -15.96 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD