CMG Holdings Group (CMGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.44 | 1.60 | 1.66 | 0.88 |
| יחס מהיר | 2.71 | 2.71 | 2.92 | 2.77 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.55 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | 0.02 | 0.74 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.15 | 0.63 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.06 | -0.22 | 1.07 | -1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 611.36K | 611.36K | 731.40K | 710.06K | -83.02K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.29 | 1.09 | 0.89 | -2.59 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 1.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 3.25 | 2.66 | 2.50 | -8.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.12 | 0.05 | -0.47 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.68 | -7.68 | -8.89 | 0 | -186.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.94 | 1.00 | 0.48 | 0.17 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.80 | -5.80 | 11.96 | -0.14 | -4.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.63% | 29.63% | 26.14% | 24.99% | 32.55% |
| שיעור EBIT | -4.75% | -4.75% | 1.70% | -18.74% | 32.79% |
| שיעור EBITDA | -4.63% | -4.63% | 1.89% | -18.51% | 35.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.73% | -9.73% | -7.45% | -18.74% | -420.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.02% | -6.02% | 0.87% | 48.76% | 30.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.02% | -6.02% | 0.87% | 48.76% | 30.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.02% | -6.02% | 0.87% | 48.76% | 30.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.86% | 61.86% | -11.63% | -260.16% | -7.26% |
| תשואה על הנכסים | -6.16% | -6.16% | 0.90% | 44.04% | 7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.21% | -20.04% | 2.40% | 110.21% | -58.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.40% | -32.40% | -20.65% | -42.36% | 809.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.16% | -14.16% | -9.90% | -22.41% | -508.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.16% | -6.16% | 0.90% | 44.04% | 7.04% |
| תשואת רווחים | -279.29% | -15.52% | 1.06% | 21.42% | 1.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.16 | 1.16 | 1.26 | 1.36 | 0.74 |
| מחזור זכאים | 24.48 | 24.48 | 38.50 | 0 | 9.04 |
| מחזור מלאי | -0.82 | -0.82 | -0.93 | -1.02 | -0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 819.05 | 261.24 | 14.20 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 0.90 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 3.03 | 2.82 | 5.16 | -1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -146.97 | -146.97 | -112.06 | -89.45 | -181.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 313.68 | 313.68 | 289.81 | 268.45 | 490.78 |
| ימי מלאי | -445.74 | -445.74 | -392.39 | -357.90 | -631.76 |
| ימי אשראי מספקים | 14.91 | 14.91 | 9.48 | 0 | 40.37 |
| מחזור תפעולי | -132.06 | -132.06 | -102.58 | -89.45 | -140.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -44,708.50 | 170,341.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -44,708.50 | 170,341.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.22 | 1.07 | -1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.09 | 0.42 | -1.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -113.55% | -6.31% | -10.73% | 18.49% | -7.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -6.44 | 94.62 | 4.67 | 61.34 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.39 | 0.82 | 2.28 | 18.73 |
| מכפיל הון | 0.07 | 1.29 | 2.27 | 5.14 | -36.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.88 | -15.85 | -9.32 | 5.41 | -13.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -15.85 | -9.32 | 5.41 | -13.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0 | -0.95 | 0.00 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 1.29 | 2.27 | 5.14 | -36.06 |
| מכפיל שווי חברה | -6.26 | -14.18 | 55.40 | -12.44 | 48.41 |
| שווי חברה | 590.27K | 1.34M | 2.13M | 3.73M | 2.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.26 | -14.18 | 55.40 | -12.44 | 48.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.66 | 1.05 | 2.30 | 17.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.85 | -26.82 | -11.89 | 5.47 | -12.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.85 | -26.82 | -11.89 | 5.47 | -12.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.27 | 0.51 | -2.60 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.44 | 4.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -1.23 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.41 | -10.15 | 0.86 | -4.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD