CMG Holdings Group (CMGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.81K | -178.83K | 681.36K | -189.21K | 919.54K |
| רווח נקי | -122.52K | 17.62K | 789.37K | 42.97K | 1.52M |
| פחת והפחתות | 2.48K | 3.71K | 3.71K | 3.71K | 3.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 53.00K | 0 | 173.15K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -53.00K | 0 | -173.15K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.15K | 39.01K | 14.44K | -48.43K | -501.26K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 24.94K | 15.57K | -26.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 44.86K | 173.15K | 103.47K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -10.50K | -64.00K | -474.44K |
| הון חוזר אחר | 24.15K | 39.01K | -44.86K | -173.15K | -103.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.08K | -239.18K | -126.16K | -187.47K | -103.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.75K | -300.44K | -990.82K | -29.01K | -39.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.75K | -300.44K | -990.82K | -29.01K | -39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.00K | 222.00K | -497.07K | -152.40K | -250.66K |
| פירעון חוב | -10.00K | 222.00K | -497.07K | -152.40K | -250.66K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -29.01K | -39.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 29.01K | 39.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 240.60K | 338.16K | 595.43K | 411.14K | 781.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 990.82K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -97.56K | -257.27K | 184.29K | -370.62K | 629.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 338.16K | 595.43K | 411.14K | 781.75K | 151.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 240.60K | 338.16K | 595.43K | 411.14K | 781.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.81K | -178.83K | 681.36K | -189.21K | 919.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.81K | -178.83K | 681.36K | -189.21K | 919.54K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD