קוסטמר בולקרז הולדינגז (CMDB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 2.38 | 0.57 | 0.81 | 1.61 |
| יחס מהיר | 3.17 | 2.27 | 0.46 | 0.66 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 2.36 | 1.72 | 0.12 | 0.11 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | -0.03 | -0.07 | -0.15 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.52 | -0.13 | -0.63 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.08 | 1.19 | -0.48 | -3.22 | 2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 98.19M | 35.09M | -578.96M | -459.42M | -274.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.58 | 0.52 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.29 | 1.69 | 1.31 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.63 | 0.57 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.42 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.40 | 2.94 | 2.50 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 0.00 | -0.24 | -0.89 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.30 | -2.09 | -1.23 | -4.86 | 5.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.61 | 1.29 | 1.06 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.61 | 9.83 | 30.57 | 26.80 | 16.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -241.91 | -19.76 | -7.36 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.28% | 12.43% | 11.46% | 8.13% | 86.82% |
| שיעור EBIT | 2.62% | -4.74% | -5.94% | -18.02% | 34.75% |
| שיעור EBITDA | 8.28% | 0.01% | -2.81% | -12.05% | 47.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.50% | -3.16% | -2.81% | -20.63% | 34.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.97% | -6.25% | -8.22% | -22.27% | 28.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.97% | -6.25% | -8.22% | -22.27% | 28.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.97% | -6.25% | -8.22% | -22.27% | 28.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 195.64% | 198.17% | 292.00% | 107.98% | 82.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | -3.42% | -7.92% | -12.45% | 10.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.90% | -4.78% | -23.28% | -31.11% | 20.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.37% | -1.99% | -4.10% | -15.62% | 14.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.35% | -1.87% | -2.95% | -12.46% | 13.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | -3.42% | -7.92% | -12.45% | 10.37% |
| תשואת רווחים | 1.40% | -10.02% | -30.02% | -45.13% | 27.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.96 | 15.98 | 24.15 | 14.06 | 12.82 |
| מחזור זכאים | 21.40 | 17.11 | 25.52 | 17.31 | 10.52 |
| מחזור מלאי | 32.58 | 31.32 | 23.79 | 12.79 | 4.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 0.84 | 1.23 | 0.74 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.55 | 0.96 | 0.56 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 61.03 | -10.00 | -1,345.06 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.20 | 13.16 | 16.16 | 33.42 | 81.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.05 | 22.84 | 15.12 | 25.96 | 28.46 |
| ימי מלאי | 11.20 | 11.65 | 15.35 | 28.55 | 87.71 |
| ימי אשראי מספקים | 17.06 | 21.34 | 14.30 | 21.08 | 34.69 |
| מחזור תפעולי | 24.26 | 34.50 | 30.46 | 54.50 | 116.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.25 | 3.12 | -2.29 | -8.12 | 4.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.85 | 1.81 | -9.42 | -11.25 | 2.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.31 | 7.13 | 3.13 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.58 | 4.11 | 1.39 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 2.39 | -0.32 | -2.59 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 2.39 | -0.32 | -2.59 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.33 | -0.08 | -0.32 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | -0.05 | -0.30 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.25% | 11.77% | -69.79% | -83.34% | 18.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 133.13 | -10.01 | -3.33 | -2.22 | 3.61 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.62 | 0.27 | 0.49 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.48 | 0.78 | 0.69 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.82 | 8.49 | -1.43 | -1.20 | 5.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 4.93 | -5.89 | -1.66 | 2.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.80 | 0.16 | 0.10 | 0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.48 | 0.78 | 0.69 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 7.21 | 4,250.25 | -29.50 | -11.45 | 4.06 |
| שווי חברה | 419.13M | 352.77M | 991.22M | 915.08M | 607.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.21 | 4,250.25 | -29.50 | -11.45 | 4.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.59 | 0.83 | 1.38 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.34 | 8.04 | -4.34 | -3.36 | 9.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 4.67 | -17.85 | -4.65 | 5.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.20 | 32.31 | 17.41 | 19.58 | 18.43 |
| הון עצמי למניה | 32.20 | 32.31 | 17.41 | 19.58 | 18.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 28.94 | 24.68 | 49.31 | 27.36 | 13.08 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | -1.54 | -4.05 | -6.09 | 3.74 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.37 | 1.32 | 1.38 | 1.24 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 15.41 | -2.02 | 0.57 | 1.33 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD