קוסטמר בולקרז הולדינגז (CMDB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.59M | -55.53M | -196.79M | 117.60M |
| רווח נקי | -37.35M | -98.26M | -147.70M | 90.45M |
| פחת והפחתות | 28.41M | 37.39M | 39.62M | 39.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.13M | 2.99M | 2.30M | 2.73M |
| שינוי בהון החוזר | 70.13M | -35.44M | -101.02M | -18.23M |
| יתרת לקוחות | 36.89M | -37.53M | -36.66M | -9.18M |
| מלאי | 25.69M | 3.14M | -37.62M | -2.50M |
| יתרת ספקים | -2.18M | 6.29M | 31.22M | -6.18M |
| הון חוזר אחר | 9.73M | -7.35M | -57.96M | -357.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.28M | 37.79M | 10.00M | 2.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 74.54M | -46.76M | -9.69M | -36.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.69M | -172.86M | -75.93M | -55.72M |
| רכישות, נטו | 22.81M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 83.43M | 126.11M | 66.24M | 18.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.26M | 116.92M | 133.25M | 26.03M |
| פירעון חוב | -167.20M | 75.50M | -39.44M | 21.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 103.75M | 103.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 230.46M | 41.43M | 68.94M | -99.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.50M | 60.04M | 45.40M | 118.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 213.39M | 14.64M | -73.23M | 106.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10M | 45.40M | 118.63M | 11.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.50M | 60.04M | 45.40M | 118.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.90M | -228.39M | -272.73M | 61.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.59M | -55.53M | -196.79M | 117.60M |
| הוצאות הוניות | -31.69M | -172.86M | -75.93M | -55.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD