קרטיס מת'ס (CMCZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.58K | -367.80K | 400.99K | -139.18K | -677.00 |
| רווח נקי | -320.76K | -381.28K | 229.21K | -187.21K | -143.59K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 95.00 | 6.90K | 9.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 269.24K | 7.38K | -23.32K | 117.18K | 13.44K |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.56K | 5.74K | 19.82K | 0 |
| מלאי | 6.15K | 6.54K | 140.76K | 122.12K | 0 |
| יתרת ספקים | 264.68K | -6.90K | -175.69K | 3.67K | 13.44K |
| הון חוזר אחר | -1.59K | 4.18K | 5.87K | -28.42K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.94K | 6.10K | 195.00K | -76.06K | 125.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 458.00 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 458.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.20K | 35.00K | -57.90K | 147.04K | 0 |
| פירעון חוב | 13.20K | 35.00K | 89.14K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 30.00K | 0 | -147.04K | 147.04K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.00 | 6.41K | 351.42K | 8.32K | -677.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -12.21K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.38K | -345.00K | 343.10K | 8.32K | -1.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.41K | 351.42K | 8.32K | -677.00 | 677.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.00 | 6.41K | 351.42K | 8.32K | -677.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.58K | -367.80K | 400.99K | -139.18K | -677.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.58K | -367.80K | 400.99K | -139.18K | -677.00 |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD