דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Creative Media & Community Trust (CMCT)

CMCT

Creative Media & Community Trust (NASDAQ:CMCT)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$4.00(▼1.72% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
01.10.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, כולל הפסדים מתמשכים, מינוף גבוה ומחמיר, ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, וכן מומנטום טכני דובי. מנגד, במידה מתונה, שיחת התוצאות הצביעה על שיפור במגמות התפעוליות, במיוחד במגזר הדיור הרב-משפחתי ובמלונות, וכן על פעולות אקטיביות במאזן, אך הרווחיות וה-FFO נותרו שליליים וחוסר הוודאות המרכזי לגבי מימון מחדש עדיין נמשך.

התאוששות במגזר הדיור הרב-משפחתי

ההתאוששות החדה בשיעור התפוסה במגזר הדיור הרב-משפחתי והעלייה של 238% ב-NOI מצביעות על שיפור בביצועי הנכסים ברמת הנכס ועל ביקוש חזק יותר. תפוסה קרובה ל-95% תומכת בהכנסות שכירות חוזרות, בעוד ששכר הדירה הקיים הנמוך מרמת השוק מספק פוטנציאל להמשך צמיחה בהכנסות עם חידוש חוזי השכירות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Creative Media & Community Trust (CMCT)

שווי שוק
$12.26M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.17M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
4.04
צמיחת הכנסות
-3.82%
צמיחת רווח למניה
90.89%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
5
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Office

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Creative Media Community Trust היא קרן השקעות בנדלן היא מחזיקה מפעילה ומפתחת נכסי מגורים רב משפחתיים ונכסי משרדים יצירתיים בקהילות פעילות ברחבי ארצות הברית Creative Media Community Trust היא מובילה בתחום המשרדים היצירתיים ורוכשת ומפתחת נכסים המותאמים לתעשיות בצמיחה מהירה כגון טכנולוגיה מדיה ובידור Creative Media Community Trust מיישמת את המומחיות של סיאם גרופ לצורך רכישה פיתוח ותפעול של נכסי מגורים רב משפחתיים ברמה גבוהה הממוקמים בשווקים דינמיים בעלי מאפייני עסקים ותעסוקה דומים לאלה של השקעותיה במשרדים יצירתיים Creative Media Community Trust מחזיקה גם מלון אחד בצפון קליפורניה Creative Media Community Trust מופעלת על ידי חברות קשורות של סיאם גרופ בעלים ומפעיל משולב אנכית של נכסים ריאליים עם מומחיות רב תחומית ויכולות מחקר פנימי רכישה ניתוח אשראי פיתוח מימון השכרה וניהול נכסים באתר Creative Media & Community Trust Corporation נוסדה ב 06 04 1993 והיא מאוגדת במרילנד

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של קריאייטיב מדיה & קומיוניטי טראסט נחלש ביחס לשנים 2021–2022: צמיחת ההכנסות נבלמה, ההפסדים נמשכו והעמיקו, ותזרים המזומנים הפך לשלילי. במקביל, המינוף עלה לרמה לחוצה יותר עבור REIT מחזורי החשוף לשוק המשרדים, מה שמגדיל את הרגישות למגמות תפוסה ולתנאי מימון. הנקודות החיוביות העיקריות הן ששיעורי ה-EBITDA נותרו חיוביים ושהנכסים וההון העצמי עדיין מהותיים, אך השילוב של מינוף גבוה, רווחיות שלילית, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, ממשיך להותיר את התחזית הכוללת תחת לחץ.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023מרץ 2023דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות113.79M116.67M124.51M119.26M101.91M90.93M
רווח גולמי-13.60M-11.98M51.70M51.84M47.53M47.68M
EBITDA25.16M28.31M39.65M37.54M37.18M31.74M
רווח נקי-42.09M-39.00M-25.18M-48.49M5.92M-850.00K
מאזן
סך הנכסים782.94M859.19M889.56M891.20M690.25M660.87M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר12.77M15.44M20.26M19.29M46.19M22.31M
סך החוב498.77M509.77M505.73M471.56M184.27M201.15M
סך ההתחייבויות536.98M592.94M562.49M514.43M312.52M249.54M
הון בעלי המניות245.27M265.36M325.32M374.40M377.36M410.99M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-29.85M-15.00M-6.24M-1.33M23.59M42.23M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-15.48M5.79M17.03M12.00M32.41M46.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה33.94M-16.40M-22.29M-88.70M-22.27M-12.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-39.60M-4.57M13.90M63.45M13.69M-43.58M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
ONLONL
49ניטרלי
FSPFSP
48ניטרלי
NYCNYC
45ניטרלי
CMCTCMCT
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Orion Office Reit49ניטרלי$119.79M-1.25-14.88%3.08%-6.53%-20.91%
פרנקלין סטריט פרופרטיז48ניטרלי$41.21M-0.97-6.97%9.09%-5.02%21.97%
ניו יורק סיטי ריט45ניטרלי$17.75M1.1921.10%—-38.85%—
Creative Media & Community Trust44ניטרלי$12.26M-0.04-16.06%—-3.82%90.89%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.61-644.39-99.29%
0.39-1.03-72.49%
5.88-3.88-39.74%
2.10-0.40-16.10%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026