Creative Media & Community Trust (CMCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 1.42 | 1.80 | 1.89 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.34 | 1.42 | 1.80 | 1.89 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.07 | 0.23 | 0.17 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | 0.55 | 0.61 | 0.29 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -504.27M | -475.95M | -429.17M | -379.63M | -151.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.03 | 1.92 | 1.55 | 1.26 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.65 | 0.59 | 0.53 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.24 | 2.73 | 2.38 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.55 | 0.60 | 0.47 | 3.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.13 | 0.21 | 0.42 | -0.32 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 60.77 | 1.50 | 5.28 | 2.14 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 197.35 | 598.43 | 31,835.48 | 5,189.05 | 2,052.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.32 | 17.46 | 12.24 | 12.05 | 3.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.95% | -10.27% | 41.52% | 43.47% | 46.64% |
| שיעור EBIT | -3.44% | 0.95% | 9.57% | -12.69% | 16.37% |
| שיעור EBITDA | 22.11% | 24.27% | 31.85% | 31.48% | 36.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.53% | 7.09% | 12.47% | -9.55% | 16.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.21% | -33.49% | -20.04% | -42.12% | 6.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.99% | -33.43% | -20.22% | -40.66% | 5.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.40% | -33.92% | -20.68% | -43.15% | 5.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.43% | 99.81% | 100.89% | 96.53% | 83.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -822.24% | -472.41% | -160.73% | 441.14% | 42.27% |
| תשואה על הנכסים | -5.38% | -4.54% | -2.83% | -5.44% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.06% | -14.70% | -7.74% | -12.95% | 1.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.75% | 1.06% | 1.90% | -1.39% | 2.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.56% | 1.05% | 1.84% | -1.32% | 2.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.38% | -4.54% | -2.84% | -5.46% | 0.86% |
| תשואת רווחים | -481.76% | -11.44% | -26.26% | -21.96% | 2.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.42 | 8.68 | 1.55 | 1.32 | 0.98 |
| מחזור זכאים | 5.29 | 4.77 | 2.26 | 2.55 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.29 | 2.48 | 2.03 | 2.08 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.62 | -34.47 | 74.41 | 134.13 | -347.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.36 | 42.07 | 235.84 | 277.21 | 372.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.98 | 76.54 | 161.43 | 143.08 | 719.66 |
| מחזור תפעולי | 43.36 | 42.07 | 235.84 | 277.21 | 372.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.69 | 6.30 | 998.94 | 122.87 | 343.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.97 | -16.32 | -365.88 | -13.61 | 249.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.28 | 22.62 | 1,364.82 | 136.48 | 93.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.93 | -2.59 | -0.37 | -0.11 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.50 | 0.14 | 0.31 | 0.24 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.08 | 0.28 | 0.73 | 0.90 | 3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -363.73% | -4.40% | -6.50% | -0.60% | 8.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -5.53 | -3.81 | -4.55 | 47.93 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 2.92 | 0.77 | 1.85 | 2.78 |
| מכפיל הון | 0.04 | 1.28 | 0.29 | 0.59 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.27 | -22.73 | -15.37 | -166.11 | 12.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | 58.91 | 5.63 | 18.40 | 8.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.06 | 0.09 | -0.02 | 7.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 1.28 | 0.29 | 0.59 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 19.64 | 29.50 | 14.66 | 17.93 | 11.34 |
| שווי חברה | 494.21M | 835.28M | 581.34M | 673.04M | 421.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.64 | 29.50 | 14.66 | 17.93 | 11.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.34 | 7.16 | 4.67 | 5.64 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.55 | -55.69 | -93.22 | -506.42 | 17.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.92 | 144.31 | 34.14 | 56.10 | 13.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.22 | 289.24 | 18,979.99 | 3,818.32 | 3,950.86 |
| הון עצמי למניה | 90.11 | 288.75 | 19,086.78 | 3,834.52 | 3,994.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 41.80 | 126.95 | 7,305.33 | 1,221.41 | 1,078.62 |
| רווח נקי למניה | -15.46 | -42.44 | -1,477.06 | -496.57 | 62.64 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 0.84 |
| נטל ריבית | 10.83 | -35.11 | -2.09 | 3.32 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.36 | -0.15 | -0.66 | -0.23 | 5.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD