Creative Media & Community Trust (CMCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79M | 17.03M | 12.00M | 32.41M | 46.28M |
| רווח נקי | -39.58M | -25.75M | -51.46M | 5.95M | -851.00K |
| פחת והפחתות | 27.20M | 27.73M | 52.67M | 20.50M | 20.19M |
| מס הכנסה נדחה | -137.00K | -36.00K | 42.00K | -3.00K | 72.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 220.00K | 220.00K | 183.00K | 202.00K | 220.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.02M | 9.01M | 4.86M | 2.83M | 12.18M |
| יתרת לקוחות | 597.00K | 91.00K | -1.99M | -480.00K | -1.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.48M | -2.02M | 10.41M | 801.00K | 2.57M |
| הון חוזר אחר | 6.94M | 10.94M | -3.55M | 2.51M | 11.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.06M | 5.85M | 5.70M | 2.94M | 14.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.40M | -22.29M | -88.70M | -22.27M | -12.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.79M | -23.26M | -13.33M | -8.82M | -4.05M |
| רכישות, נטו | 0 | -978.00K | -14.28M | -12.38M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.38M | 1.95M | -61.09M | -1.08M | -8.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.57M | 13.90M | 63.45M | 13.69M | -43.58M |
| פירעון חוב | 17.84M | 36.33M | 107.70M | -17.16M | -124.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -165.00K | 0 | 0 | -4.72M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.96M | -31.39M | -37.23M | -31.99M | -22.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -287.00K | 8.95M | -7.03M | 67.56M | 23.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.69M | 52.87M | 44.23M | 57.48M | 33.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.18M | 8.64M | -13.25M | 23.83M | -10.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.87M | 44.23M | 57.48M | 33.65M | 43.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.69M | 52.87M | 44.23M | 57.48M | 33.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.00M | -6.24M | -1.33M | 23.59M | 42.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79M | 17.03M | 12.00M | 32.41M | 46.28M |
| הוצאות הוניות | -20.79M | -23.26M | -13.33M | -8.82M | -4.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD