קומקאסט (CMCSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.88 | 0.68 | 0.60 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.88 | 0.68 | 0.60 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.91 | 5.06 | 5.64 | 13.78 | 15.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -139.88B | -145.69B | -153.14B | -157.36B | -153.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.81 | 3.11 | 3.20 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 3.92 | 3.64 | 3.85 | 5.45 | 4.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.28 | 4.69 | 5.64 | 5.70 | 5.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 1.03 | 0.68 | 0.54 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.72 | 31.59 | 26.41 | 24.55 | 23.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 2.18 | 2.44 | 2.34 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.84% | 71.75% | 70.08% | 57.97% | 57.15% |
| שיעור EBIT | 14.78% | 24.39% | 18.43% | 20.21% | 10.86% |
| שיעור EBITDA | 27.33% | 37.50% | 30.40% | 32.00% | 22.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.72% | 16.71% | 18.83% | 19.18% | 18.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.34% | 20.83% | 15.09% | 16.84% | 7.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.20% | 16.17% | 13.09% | 12.66% | 4.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.84% | 15.89% | 12.83% | 12.43% | 4.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.12% | 77.61% | 86.71% | 75.14% | 57.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.07% | 124.65% | 80.15% | 87.84% | 41.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 7.34% | 6.08% | 5.81% | 2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.32% | 20.64% | 18.92% | 18.61% | 6.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.97% | 8.64% | 10.28% | 10.38% | 9.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.12% | 6.42% | 8.56% | 7.59% | 5.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.97% | 15.47% | 14.65% | 14.60% | 5.50% |
| תשואת רווחים | 13.91% | 19.64% | 11.04% | 8.51% | 3.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.08 | 8.92 | 9.06 | 8.80 | 9.58 |
| מחזור זכאים | 3.11 | 3.16 | 3.27 | 4.11 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.74 | 1.98 | 2.04 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.08 | -14.78 | -8.54 | -10.92 | -22.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -77.23 | -74.56 | -71.30 | -47.37 | -49.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.18 | 40.92 | 40.30 | 41.47 | 38.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 117.41 | 115.48 | 111.60 | 88.84 | 87.99 |
| מחזור תפעולי | 40.18 | 40.92 | 40.30 | 41.47 | 38.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.91 | 9.25 | 7.08 | 6.91 | 5.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.97 | 5.29 | 3.93 | 3.14 | 2.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.93 | 3.96 | 3.15 | 3.77 | 3.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.45 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.74 | 1.62 | 1.40 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.26 | 2.34 | 2.25 | 1.83 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.92% | 18.89% | 10.48% | 7.17% | 8.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.23 | 5.18 | 9.00 | 11.75 | 28.69 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.82 | 1.19 | 1.49 | 1.27 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.05 | 1.71 | 2.19 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.56 | 5.29 | 9.54 | 13.95 | 12.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 3.03 | 5.30 | 6.34 | 5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.17 | 0.76 | 0.06 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.05 | 1.71 | 2.19 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 4.78 | 4.37 | 6.34 | 6.98 | 9.23 |
| שווי חברה | 160.61B | 202.77B | 238.44B | 271.62B | 249.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.78 | 4.37 | 6.34 | 6.98 | 9.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.64 | 1.93 | 2.23 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.07 | 10.54 | 15.51 | 20.96 | 19.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 6.03 | 8.62 | 9.53 | 9.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.95 | -12.64 | -17.77 | -18.42 | -17.63 |
| הון עצמי למניה | 25.98 | 26.65 | 21.89 | 20.06 | 18.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.26 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 34.53 | 34.02 | 31.66 | 29.49 | 27.56 |
| רווח נקי למניה | 3.18 | 5.50 | 4.14 | 3.73 | 1.22 |
| נטל מס | 0.81 | 0.78 | 0.87 | 0.75 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.92 | 1.71 | 1.74 | 1.89 | 5.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD