ניתוח באמצעות AI של קומקאסט (CMCSA)
קומקאסט (NASDAQ:CMCSA)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $27.00(▼0.37% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.07.2026
CMCSA מקבלת ציון טוב במדדי תמחור ובעוצמת תזרים המזומנים, עם P/E נמוך, תשואת דיבידנד גבוהה ותזרים מזומנים חופשי חזק, התומכים בדירוג כולל הגבוה מהממוצע. מנגד, הציון מושפע מחששות לגבי צמיחת ההכנסות ומרמת המינוף בדוחות הכספיים, לצד לחץ תפעולי מעורב בטווח הקצר ואי-ודאות לגבי רכישה עצמית של מניות, כפי שנדונו בשיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות; גם האינדיקטורים הטכניים חלשים עד ניטרליים, עם מומנטום מוגבל.
גורמים חיוביים
רווחיות בתחום הסטרימינג
אנליסטים מציינים כי הגעה לרווחיות תפעולית של פיקוק, בתמיכת זכויות השידור של אירועי ספורט מרכזיים ותוכניות מצליחות, מחזקת את תוצאות פעילות המדיה ועשויה להוביל לתמחור מחדש של המניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומקאסט (CMCSA)
- שווי שוק
- $74.10B
- תשואת דיבידנד
- 5.92%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 29.68M
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.8
- בטא (שנתי)
- 0.52
- צמיחת הכנסות
- 0.58%
- צמיחת רווח למניה
- -48.94%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 179,000
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Telecommunications Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קומקאסט פועלת כתאגיד מדיה וטכנולוגיה גלובלי הפעילות המגוונת שלה מחולקת למגזרי תקשורת בכבלים מדיה אולפנים פארקי שעשועים וסקיי חטיבת תקשורת הכבלים מספקת שירותי אינטרנט טלוויזיה טלפון וסלולר ללקוחות פרטיים ועסקיים תחת המותג אקספיניטי לצד פתרונות פרסום מגזר המדיה שלה כולל את פלטפורמות הטלוויזיה והסטרימינג של אן בי סי יוניברסל לרבות ערוצי הכבלים הארציים האזוריים והבינלאומיים שלה רשתות השידור אן בי סי וטלמונדו ושירות הסטרימינג פיקוק מגזר האולפנים אחראי על פעילויות ההפקה וההפצה של סרטים וטלוויזיה של אן בי סי יוניברסל באמצעות חטיבת פארקי השעשועים שלה קומקאסט מנהלת את אתרי הנופש של יוניברסל סטודיוס באורלנדו פלורידה הוליווד קליפורניה אוסקה יפן ובייגינג סין מגזר סקיי מספק שירותים ישירים לצרכן כגון וידאו אינטרנט קול ושירותי טלפון סלולרי בעוד זרוע התוכן שלו כוללת רשתות בידור את ערוץ סקיי ניוז ואת רשתות סקיי ספורטס בנוסף קומקאסט מחזיקה בקבוצת ההוקי פילדלפיה פליירס ובאולם וולס פארגו סנטר בפילדלפיה פנסילבניה קומקאסט נוסדה בשנת 1963 ומטה החברה נמצא בפילדלפיה פנסילבניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של קומקאסט משקפים עסק עם שיעורי רווח חזקים וייצור מזומנים חזק, התומכים בתשואה בריאה על ההון. המתח המרכזי הוא בין צמיחה לאיכות: הרווחיות ותזרים המזומנים החופשי נראים אטרקטיביים, אך הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים היא נורת אזהרה משמעותית, שעלולה להפעיל לחץ על יציבות הרווחים אם תימשך. רמת המינוף נותרת גבוהה, ולכן חשוב לשמור על ביצועים תפעוליים יציבים ועל תזרים מזומנים כדי לשמר גמישות פיננסית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
T
TMUSCMCSA
VZ
CHTR
ECHOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 ביולי 2026