קולומבוס מקינון (CMCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.02 | 1.81 | 1.96 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.98 | 1.04 | 1.25 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.44 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.67 | -0.88 | 0.91 | 1.34 | 2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.19B | -2.16B | -390.92M | -429.73M | -368.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.52 | 0.31 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.72 | 0.61 | 0.68 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.38 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.30 | 1.97 | 2.07 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | -0.40 | 0.92 | 1.48 | 1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.46 | -0.37 | 1.68 | 2.82 | 3.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.96 | 5.68 | 0.94 | 0.42 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 86.03 | 88.80 | 19.94 | 22.19 | 19.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -47.10 | -35.01 | 6.48 | 3.34 | 2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.78% | 30.12% | 33.82% | 36.98% | 36.54% |
| שיעור EBIT | -11.17% | -12.18% | 2.80% | 9.82% | 10.35% |
| שיעור EBITDA | -3.25% | -5.72% | 7.80% | 14.35% | 15.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.08% | -1.90% | 5.67% | 10.57% | 10.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.28% | -17.30% | -0.57% | 6.07% | 7.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.25% | -19.23% | -0.53% | 4.60% | 5.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.22% | -19.22% | -0.53% | 4.60% | 5.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.20% | 111.15% | 93.33% | 75.78% | 65.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 594.09% | 912.17% | -10.09% | 57.42% | 76.12% |
| תשואה על הנכסים | -6.77% | -4.80% | -0.30% | 2.55% | 2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.20% | -15.84% | -0.58% | 5.29% | 5.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.11% | -0.54% | 3.69% | 6.85% | 6.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.07% | -0.51% | 3.30% | 5.00% | 4.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.74% | -12.99% | -0.77% | 6.39% | 7.01% |
| תשואת רווחים | -79.85% | -55.02% | -1.06% | 3.77% | 4.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 3.14 | 5.82 | 5.83 | 6.18 |
| מחזור זכאים | 6.63 | 4.94 | 6.83 | 7.68 | 7.74 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.37 | 3.21 | 3.43 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.80 | 2.92 | 9.07 | 5.89 | 9.92 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.25 | 0.55 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.97 | 4.18 | 4.00 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.61 | 308.89 | 123.04 | 121.41 | 122.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.48 | 116.28 | 62.72 | 62.56 | 59.04 |
| ימי מלאי | 192.16 | 266.54 | 113.73 | 106.35 | 110.19 |
| ימי אשראי מספקים | 55.03 | 73.92 | 53.42 | 47.50 | 47.14 |
| מחזור תפעולי | 283.64 | 382.81 | 176.45 | 168.91 | 169.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.56 | -5.09 | 1.59 | 2.34 | 2.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.26 | -5.71 | 0.84 | 1.48 | 2.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.62 | 0.75 | 0.86 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.12 | 0.53 | 0.63 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.61 | -5.65 | 1.55 | 2.05 | 4.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.04 | -8.19 | 2.13 | 2.71 | 6.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.91% | -39.33% | 4.97% | 3.42% | 6.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.25 | -1.96 | -94.06 | 26.56 | 21.95 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.35 | 0.51 | 1.22 | 1.14 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.29 | 0.55 | 1.40 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.24 | -2.54 | 20.10 | 29.21 | 14.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.87 | -2.85 | 10.67 | 18.43 | 12.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.85 | -6.41 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.29 | 0.55 | 1.40 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | -55.31 | -41.12 | 12.96 | 11.85 | 9.92 |
| שווי חברה | 2.68B | 2.81B | 973.52M | 1.72B | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -55.31 | -41.12 | 12.96 | 11.85 | 9.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 2.35 | 1.01 | 1.70 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.80 | -17.12 | 40.23 | 40.67 | 20.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.12 | -19.21 | 21.34 | 25.65 | 17.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -56.24 | -54.67 | -6.45 | -7.45 | -6.06 |
| הון עצמי למניה | 47.48 | 50.45 | 30.69 | 30.70 | 29.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.11 | 0.07 | 0.24 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 51.71 | 41.56 | 33.51 | 35.28 | 32.74 |
| רווח נקי למניה | -10.99 | -7.99 | -0.18 | 1.62 | 1.69 |
| נטל מס | 1.16 | 1.11 | 0.93 | 0.76 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.42 | -0.20 | 0.62 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.64 | -8.88 | 1.44 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD