קולומבוס מקינון (CMCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -146.21M | 45.61M | 83.64M | 48.88M | 106.80M |
| רווח נקי | -229.54M | -5.14M | 48.43M | 29.66M | 59.67M |
| פחת והפחתות | 77.04M | 48.19M | 45.95M | 41.95M | 29.13M |
| מס הכנסה נדחה | -10.71M | -20.26M | -300.00K | -1.97M | 7.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.57M | 6.26M | 10.43M | 11.25M | 4.51M |
| שינוי בהון החוזר | -126.15M | -24.75M | -25.90M | -57.05M | -4.07M |
| יתרת לקוחות | -10.68M | 4.48M | -4.86M | -18.99M | 2.90M |
| מלאי | 15.27M | -13.04M | -9.09M | -40.20M | 15.75M |
| יתרת ספקים | -2.65M | 11.14M | -13.96M | 12.68M | 8.11M |
| הון חוזר אחר | -128.09M | -27.34M | 27.91M | -10.54M | -30.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.58M | 41.32M | 5.04M | 25.04M | 10.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.46B | -19.89M | -13.93M | -554.31M | -9.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.86M | -21.41M | -12.63M | -13.10M | -9.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.62M | -539.78M | -214.00K |
| רכישת השקעות | -3.17M | -3.68M | -4.02M | -7.13M | -5.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 984.00K | 5.06M | 3.65M | 4.43M | 5.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.44B | 139.00K | 686.00K | 1.27M | 51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.65B | -86.75M | -49.99M | 420.70M | -51.55M |
| פירעון חוב | 1.88B | -60.67M | -40.55M | 247.15M | -51.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 781.01M | 371.00K | 713.00K | 209.66M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.04M | -8.04M | -8.01M | -6.56M | -5.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.38M | -8.41M | -1.14M | -29.55M | -768.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.23M | 53.93M | 133.43M | 115.64M | 114.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.46M | 583.00K | -1.93M | -2.01M | -1.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.30M | -60.44M | 17.79M | -86.74M | 43.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.93M | 114.38M | 115.64M | 202.38M | 71.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.23M | 53.93M | 133.43M | 115.64M | 114.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.07M | 24.20M | 71.00M | 35.78M | 97.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -146.21M | 45.61M | 83.64M | 48.88M | 106.80M |
| הוצאות הוניות | -17.86M | -21.41M | -12.63M | -13.10M | -9.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD