ניתוח באמצעות AI של קולומבוס מקינון (CMCO)
קולומבוס מקינון (NASDAQ:CMCO)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $15.00(▼15.68% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים — הפסדים גדולים בתקופה האחרונה, מינוף גבוה יותר ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליים. גם האינדיקטורים הטכניים נותרו דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, למרות קריאות של מכירת יתר. גורמים מקזזים כוללים תשואת דיבידנד מתונה ופעולות תאגידיות חיוביות, כגון הפחתת הוצאות ריבית ומומנטום תפעולי סביב צמיחה מונעת רכישות, אך בשלב זה אין בהם די כדי לגבור על ההידרדרות בנתונים הבסיסיים.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות וביקוש בשוק
הצמיחה החזקה שדווחה משלבת תרומה מרכישות עם צמיחה של 12.7% בפעילות הוותיקה, דבר המצביע על ביקוש רחב יותר ולא על הסתמכות בלעדית על הכנסות שנרכשו. הזמנות שיא, יחס הזמנות לחיובים של 1.1x, ותמחור והיקפים חזקים יותר תומכים בהמשך המומנטום בהכנסות במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קולומבוס מקינון (CMCO)
- שווי שוק
- $436.72M
- תשואת דיבידנד
- 1.74%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 382.36K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.52
- צמיחת הכנסות
- 55.23%
- צמיחת רווח למניה
- -1626.88%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,300
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קולומבוס מקינון היא מובילה עולמית בתכנון ייצור והפצה של פתרונות תנועה מתקדמים מערכות חדשניות אלה מתוכננות לאפשר תנועה הרמה מיקום ואבטחה ארגונומיים ובטוחים של חומרים במגוון תעשיות ברחבי העולם תיק המוצרים הנרחב של החברה כולל מגוון רחב של מנופים ובהם דגמים חשמליים פנאומטיים ידניים בידית ודגמי יד לצד אפשרויות ייעודיות מוגנות פיצוץ ומתוכננות בהתאמה אישית עגלות מנוף וכננות קולומבוס מקינון מספקת גם מערכות עגורן מקיפות הכוללות רכיבים נפרדים ערכות מלאות מערכות מסילה סגורות עגורנים ניידים ועגורני זרוע וכן ציוד חיוני להגנה מפני נפילה בנוסף לפתרונות רחבים יותר לטיפול בחומרים היצע ציוד הריתום שלה מקיף וכולל התקני הרמה מתחת לוו אומים סגורים שרשראות והאביזרים שלהן כלי יערנות וכלי יד רצועות הרמה מערכות קשירה ומותחני מטען עם רצועות קשירה נוסף על כך קולומבוס מקינון מייצרת מחברים סיבוביים מפרקים סיבוביים ומלוא המגוון של מפעילים מכניים ואלקטרומכניים בתחום טכנולוגיית הכוח והתנועה המתקדמת מוצריה כוללים בקרות למנועי זרם חילופין מערכות רגנרציה לקו כלי אוטומציה ואבחון בלמים שונים מערכות כבלים ופסטון טכנולוגיית מניעת התנגשות מערכות פסי הולכה מערכות בקרת מנועי זרם ישר ומגנטים כונני מעליות מנועים לשימוש עם אינוורטר כונני כרייה תחנות לחצני תלייה בקרות רדיו ואינוורטרים לרוח החברה מספקת גם תתי מערכות לאספקת כוח עמדות עבודה במסילה עילית קלה מאלומיניום ומגוון רחב של מערכות מסוע כגון פתרונות בעלי פרופיל נמוך שרשרת גמישה בקנה מידה גדול סניטריים להרמה אנכית מערכות משטחים ופתרונות צבירה מוצרי קולומבוס מקינון משרתים מגוון רחב של מגזרי שוק ברחבי העולם ובהם ייצור כללי תחבורה אנרגיה ושירותים ציבוריים תעשיות תהליכיות אוטומציה תעשייתית בנייה ותשתיות מזון ומשקאות בידור מדעי החיים מוצרי צריכה ארוזים וכן תחומי המסחר האלקטרוני שרשרת האספקה והלוגיסטיקה במחסנים החברה מפיצה את מוצריה באמצעות גישת מכירות רב ערוצית ומגיעה ישירות למשתמשי קצה וכן באמצעות רשת רחבה של מפיצים בוני עגורנים עצמאיים מומחי טיפול בחומרים ואינטגרטורים סוכנויות ממשלתיות יצרני ציוד מקורי וחברות הנדסה רכש ובנייה החברה נוסדה בשנת 1875 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בבאפלו ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של CMCO עבר ממצב של רווחיות מתונה עם יצירת מזומנים חיובית (2022–2024) למצב חלש משמעותית בתקופות האחרונות: צמיחה חזקה בהכנסות מתקזזת על ידי הפסדים תפעוליים ונקיים חדים, מינוף גבוה יותר, ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי. איכות המצב הפיננסי בטווח הקרוב נראית תחת לחץ, כאשר גורמי המפתח לשינוי הם שיקום הרווחיות וייצוב תזרימי המזומנים, לצד ניהול נטל החוב הגבוה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EPAC
TEX
MTW
RRX
HYCMCOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026