CLPS (CLPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.46 | 1.58 | 1.96 | 2.77 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.46 | 1.58 | 1.96 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.73 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.19 | -0.09 | -0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.01 | -0.05 | 0.22 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.01 | -0.08 | 0.38 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.56M | 18.56M | 25.25M | 31.97M | 43.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.73 | 0.61 | 0.42 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.37 | 2.13 | 1.76 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -0.27 | -0.13 | -0.03 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.29 | 1.27 | 1.04 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 1.11 | 1.23 | 1.04 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.84 | -1.78 | 4.88 | -5.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.81% | 16.53% | 20.93% | 22.19% | 22.12% |
| שיעור EBIT | -6.25% | -6.25% | -3.09% | -1.29% | 0.51% |
| שיעור EBITDA | -6.25% | -4.96% | -1.94% | -0.41% | 1.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.25% | -6.25% | -3.98% | -2.73% | 0.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.38% | -7.38% | -3.33% | -1.18% | 0.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.65% | -7.65% | -4.29% | -1.63% | 0.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.51% | -7.51% | -3.91% | -1.29% | 0.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.70% | 103.70% | 128.67% | 138.15% | 22.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.14% | 118.14% | 83.74% | 43.22% | 69.83% |
| תשואה על הנכסים | -12.40% | -12.40% | -5.97% | -2.12% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.68% | -29.43% | -12.69% | -3.73% | 0.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.26% | -20.26% | -10.26% | -5.56% | 1.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.66% | -12.66% | -6.79% | -4.11% | 0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.62% | -12.62% | -6.15% | -2.19% | 0.20% |
| תשואת רווחים | -45.58% | -53.09% | -27.53% | -10.38% | 0.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 3.95 | 3.34 | 3.37 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 91.69 | 93.13 | 51.71 | 117.07 | 169.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,336.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.74 | 7.74 | 6.68 | 5.96 | 7.18 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.62 | 1.39 | 1.30 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.78 | 6.16 | 4.72 | 3.37 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.31 | 88.37 | 102.27 | 105.09 | 116.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.29 | 92.29 | 109.33 | 108.21 | 118.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| ימי אשראי מספקים | 3.98 | 3.92 | 7.06 | 3.12 | 2.15 |
| מחזור תפעולי | 92.29 | 92.29 | 109.33 | 108.21 | 119.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.01 | -0.09 | 0.35 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.03 | -0.14 | 0.27 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 2.58 | 1.49 | 0.76 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.52 | -0.63 | -0.52 | 1.91 | 5.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.02 | -0.63 | -2.02 | 4.22 | 18.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.01 | -0.08 | 0.34 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.13% | -3.96% | -14.85% | 30.34% | 33.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.22 | -1.88 | -3.58 | -9.63 | 141.91 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.55 | 0.46 | 0.36 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.61 | -25.27 | -6.73 | 3.30 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.37 | -65.24 | -10.07 | 2.51 | 2.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | -1.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.55 | 0.46 | 0.36 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -3.36 | -3.75 | -9.79 | -33.10 | 8.28 |
| שווי חברה | 36.16M | 32.04M | 31.30M | 19.56M | 16.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.36 | -3.75 | -9.79 | -33.10 | 8.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.51 | -32.61 | -8.23 | 2.87 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.22 | -84.20 | -12.30 | 2.19 | 1.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.52 | 1.54 | 1.96 | 2.39 | 2.80 |
| הון עצמי למניה | 1.50 | 1.52 | 2.02 | 2.48 | 2.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.17 | -0.10 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 5.78 | 5.86 | 5.97 | 5.66 | 6.49 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.45 | -0.26 | -0.09 | 0.01 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.29 | 1.38 | 0.23 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.18 | 1.08 | 0.91 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.03 | 0.36 | -3.83 | 50.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD