CLPS (CLPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -380.56K | -2.54M | 8.93M | 9.71M | 3.20M |
| רווח נקי | -13.18M | -7.05M | -2.33M | 192.53K | 4.46M |
| פחת והפחתות | 2.22M | 1.88M | 1.25M | 1.22M | 912.25K |
| מס הכנסה נדחה | -27.40K | 484.34K | -717.68K | 264.03K | 245.83K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.12M | -3.46M | 5.14M | 2.34M | -9.59M |
| יתרת לקוחות | 4.69M | -5.59M | 7.18M | 481.91K | -12.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -971.61K | 1.57M | 212.77K | 346.44K | -215.85K |
| הון חוזר אחר | -4.84M | 560.60K | -2.25M | 1.51M | 2.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.73M | 5.61M | 5.58M | 5.69M | 7.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15M | -1.75M | -12.25M | -306.05K | -16.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -743.98K | -1.27M | -2.12M | -519.28K | -20.76M |
| רכישות, נטו | 4.96K | -210.03K | -2.35M | 172.17K | 552.00 |
| רכישת השקעות | -1.47M | -2.96M | -3.22M | -14.13M | -409.63K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.27M | 2.73M | 1.12M | 14.24M | 4.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -212.09K | -47.60K | -5.68M | -70.00K | -68.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.82M | 2.90M | 10.19M | -4.32M | 7.47M |
| פירעון חוב | -1.62M | 6.70M | 12.75M | -2.94M | 7.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -132.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.64M | -2.55M | -1.18M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.60K | -161.19K | 0 | -207.09K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.46M | 28.17M | 29.14M | 22.30M | 18.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 639.00K | 430.70K | -28.48K | -1.18M | -727.24K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.71M | -967.35K | 6.84M | 3.90M | -6.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.17M | 29.14M | 22.30M | 18.40M | 24.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.46M | 28.17M | 29.14M | 22.30M | 18.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -982.58K | -3.80M | 6.81M | 9.19M | -17.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -380.56K | -2.54M | 8.93M | 9.71M | 3.20M |
| הוצאות הוניות | -602.02K | -1.26M | -2.12M | -519.28K | -20.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD