Calian Group (CLNFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.48 | 1.29 | 1.36 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.21 | 1.09 | 1.16 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.23 | 0.41 | 0.29 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.13 | 0 | 0 | 1.50 | 5.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.85M | -107.21M | -104.36M | 7.19M | 54.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.40 | 0.23 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.25 | 2.17 | 1.78 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 5.98 | 8.82 | 8.99 | 1.25 | 5.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.07 | 3.17 | 6.59 | 41.93 | 40.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.89 | 15.79 | 11.47 | 6.46 | 2.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.59 | 1.09 | 0.69 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.74% | 33.49% | 34.02% | 31.01% | 29.07% |
| שיעור EBIT | 6.91% | 4.40% | 3.88% | 4.69% | 4.28% |
| שיעור EBITDA | 12.14% | 10.44% | 9.48% | 9.00% | 9.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.68% | 3.52% | 5.85% | 5.70% | 5.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.59% | 3.29% | 2.99% | 4.55% | 4.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.41% | 2.66% | 1.50% | 2.87% | 2.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.41% | 2.66% | 1.50% | 2.87% | 2.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.00% | 80.63% | 50.09% | 63.03% | 56.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.36% | 93.69% | 51.07% | 79.75% | 79.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 2.85% | 1.58% | 3.22% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.67% | 6.40% | 3.42% | 5.75% | 4.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.01% | 5.20% | 8.86% | 9.62% | 9.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.04% | 4.15% | 4.39% | 5.47% | 4.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.88% | 5.42% | 3.04% | 5.39% | 4.10% |
| תשואת רווחים | 3.96% | 3.57% | 2.06% | 3.16% | 2.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 4.52 | 4.74 | 3.81 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 5.24 | 5.48 | 5.97 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 10.59 | 9.76 | 11.29 | 11.78 | 7.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.33 | 10.44 | 9.88 | 9.30 | 17.48 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.07 | 1.05 | 1.12 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.35 | 9.86 | 11.34 | 8.54 | 5.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.69 | 48.46 | 42.64 | 65.70 | 78.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.93 | 80.70 | 76.94 | 95.91 | 107.49 |
| ימי מלאי | 34.46 | 37.39 | 32.33 | 30.98 | 51.71 |
| ימי אשראי מספקים | 83.69 | 69.63 | 66.63 | 61.19 | 81.01 |
| מחזור תפעולי | 122.38 | 118.09 | 109.27 | 126.89 | 159.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.31 | 3.92 | 7.37 | 4.85 | 3.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.29 | 3.01 | 6.37 | 4.13 | 3.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 0.92 | 1.00 | 0.72 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.77 | 0.86 | 0.85 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.93 | 3.47 | 2.63 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.25 | 4.29 | 7.39 | 6.73 | 5.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.26 | 0.68 | 0.76 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.71% | 6.06% | 13.87% | 8.09% | 5.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.96 | 27.90 | 48.62 | 31.66 | 46.64 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 0.74 | 0.73 | 0.91 | 1.09 |
| מכפיל הון | 2.85 | 1.79 | 1.66 | 1.82 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.91 | 16.51 | 7.21 | 12.37 | 17.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.51 | 12.66 | 6.23 | 10.53 | 14.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.31 | -1.17 | 0.93 | 3.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 1.79 | 1.66 | 1.82 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 10.51 | 8.70 | 8.77 | 10.78 | 11.03 |
| שווי חברה | 1.11B | 703.19M | 620.98M | 638.83M | 618.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.51 | 8.70 | 8.77 | 10.78 | 11.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 0.91 | 0.83 | 0.97 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.15 | 20.19 | 8.23 | 13.22 | 17.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.19 | 15.48 | 7.12 | 11.25 | 14.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | -1.83 | -1.15 | 7.22 | 7.90 |
| הון עצמי למניה | 29.56 | 27.74 | 27.60 | 28.03 | 26.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.50 | 0.37 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 75.67 | 66.85 | 63.07 | 56.22 | 51.32 |
| רווח נקי למניה | 3.34 | 1.78 | 0.94 | 1.61 | 1.20 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.50 | 0.63 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.75 | 0.77 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 2.21 | 7.80 | 3.01 | 3.17 |
הנתונים מוצגים ב-CAD