Calian Group (CLNFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.43M | 87.22M | 56.78M | 43.14M | 46.54M |
| רווח נקי | 20.56M | 11.18M | 18.89M | 13.60M | 11.16M |
| פחת והפחתות | 46.70M | 41.83M | 28.42M | 31.16M | 19.07M |
| מס הכנסה נדחה | 4.94M | 11.14M | 11.08M | 10.56M | 6.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.51M | 4.37M | 3.87M | 2.45M | 2.33M |
| שינוי בהון החוזר | -5.22M | 17.18M | 3.49M | -11.38M | 4.02M |
| יתרת לקוחות | -7.40M | 17.63M | 1.39M | -28.82M | -24.11M |
| מלאי | -8.61M | 286.00K | 19.95M | 11.10M | 30.49M |
| יתרת ספקים | 8.71M | 0 | -17.95M | 15.14M | -9.13M |
| הון חוזר אחר | 2.08M | -733.00K | 99.00K | -8.80M | 6.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.05M | 1.52M | -8.96M | -3.24M | 3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.69M | -99.67M | -79.62M | -72.89M | -56.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.60M | -11.80M | -8.35M | -7.33M | -7.85M |
| רכישות, נטו | -39.09M | -87.86M | -68.49M | -65.57M | -48.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.69M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 86.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -172.00K | -177.00K | -430.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.43M | 30.50M | 13.94M | -6.22M | 64.44M |
| פירעון חוב | 34.59M | 52.00M | 25.87M | 3.85M | -3.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.45M | 2.79M | 2.90M | 2.71M | 79.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.51M | -5.65M | -1.67M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.97M | -13.35M | -13.16M | -12.77M | -11.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.29M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.10M | 51.79M | 33.73M | 42.65M | 78.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.69M | 18.05M | -8.91M | -35.97M | 54.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.79M | 33.73M | 42.65M | 78.61M | 24.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.10M | 51.79M | 33.73M | 42.65M | 78.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.84M | 75.42M | 48.34M | 35.82M | 38.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.43M | 87.22M | 56.78M | 43.14M | 46.54M |
| הוצאות הוניות | -10.60M | -11.80M | -8.44M | -7.33M | -7.85M |
הנתונים מוצגים ב-CAD