קלין אנרג'י פיואלס (CLNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.53M | 64.58M | 43.78M | 66.73M | 41.30M |
| רווח נקי | -222.02M | -30.63M | -99.50M | -59.59M | -94.16M |
| פחת והפחתות | 41.32M | 44.74M | 45.67M | 54.67M | 45.18M |
| מס הכנסה נדחה | -2.82M | 2.63M | -515.00K | 173.00K | 69.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 8.87M | 71.57M | 83.95M | 50.78M | 98.64M |
| שינוי בהון החוזר | 6.76M | -16.82M | -8.68M | 9.24M | -15.74M |
| יתרת לקוחות | -2.79M | -8.18M | -7.71M | -1.07M | -24.26M |
| מלאי | -4.44M | -57.00K | -11.39M | -9.32M | -5.70M |
| יתרת ספקים | -1.59M | -18.78M | 14.77M | 9.32M | 6.62M |
| הון חוזר אחר | 15.58M | 10.20M | -4.35M | 10.31M | 7.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 253.43M | -6.90M | 22.85M | 11.46M | 7.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 63.10M | -77.68M | -202.01M | -148.54M | -207.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.88M | -79.96M | -121.28M | -53.50M | -28.91M |
| רכישות, נטו | -13.13M | -25.91M | 0 | -89.70M | -78.92M |
| רכישת השקעות | -854.58M | -914.21M | -491.25M | -410.03M | -324.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 986.02M | 950.64M | 479.29M | 401.64M | 223.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.67M | -8.25M | -68.77M | 3.05M | 344.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.11M | -1.94M | 139.12M | 101.65M | 152.83M |
| פירעון חוב | -66.22M | -2.23M | 149.11M | 109.88M | -46.34M |
| הנפקת מניות רגילות | -37.00K | 64.00K | 242.00K | 1.37M | 204.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.94M | 0 | 0 | 0 | -2.92M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.92M | 226.00K | -10.23M | -9.60M | -2.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.76M | 91.56M | 106.96M | 125.95M | 106.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -323.00K | -356.00K | 128.00K | -345.00K | 8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 66.19M | -15.40M | -18.99M | 19.49M | -13.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.56M | 106.96M | 125.95M | 106.46M | 119.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.76M | 91.56M | 106.96M | 125.95M | 106.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.65M | -15.38M | -77.51M | 13.23M | 12.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.53M | 64.58M | 43.78M | 66.73M | 41.30M |
| הוצאות הוניות | -59.88M | -79.96M | -121.28M | -53.50M | -28.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD