ניתוח באמצעות AI של קלין אנרג'י פיואלס (CLNE)
קלין אנרג'י פיואלס (NASDAQ:CLNE)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼7.41% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל רווחיות חלשה, למרות שיפור בהכנסות ועוצמה מתונה בלבד בתזרים המזומנים, ובנוסף בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. שיחת המשקיעים מספקת תמיכה מסוימת באמצעות שמירה על תחזית ה-EBITDA, מזומנים חזקים יותר ומומנטום בפרויקטים, אך סיכוני רגולציה ואימוץ נותרו גורמי מפתח שעשויים להטות את התמונה לכאן או לכאן. קשה לבסס הערכת שווי נוכח ההפסדים ובהיעדר תשואת דיבידנד שדווחה.
גורמים חיוביים
צמיחה בהיקף מכירות הדלק
גידול בהיקף מכירות הדלק מצביע על שימוש רחב יותר של ציי רכב ועל אימוץ מצד לקוחות ברחבי הרשת של קלין אנרג'י פיואלס. המשך התרחבות בהיקפים יכול לשפר את הכלכליות של תחנות התדלוק, לתמוך במכירות דלק חוזרות, ולספק בסיס חזק יותר להרחבת RNG והצעות אחרות דלות פחמן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קלין אנרג'י פיואלס (CLNE)
- שווי שוק
- $297.60M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.49M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.16
- צמיחת הכנסות
- 4.50%
- צמיחת רווח למניה
- 52.98%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 503
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Refining & Marketing
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קלין אנרג י פיואלס מתמחה באספקת גז טבעי כמקור דלק חלופי ובתשתיות תדלוק מקיפות בעיקר לשווקים בארצות הברית ובקנדה החברה מספקת צורות שונות של גז טבעי כולל גז טבעי מתחדש ממקור ביולוגי RNG גז טבעי דחוס CNG וגז טבעי נוזלי LNG בעיקר עבור תחבורה בינונית וכבדה מעבר לאספקת דלק קלין אנרג י פיואלס מציעה שירותים מלאים לתחנות תדלוק הכוללים תכנון הקמה תפעול ותחזוקה שוטפת עבור לקוחות של ציי רכב ציבוריים ופרטיים היא גם מוכרת ומספקת שירות לציוד חיוני כגון מדחסים הנחוצים לייצור RNG ולמתקני תדלוק החברה מאפשרת הפצה ומכירה של CNG RNG ו LNG באמצעות צינורות גז טבעי וירטואליים ומערכות מקושרות בנוסף לפעילות הליבה שלה קלין אנרג י פיואלס פועלת באופן פעיל בשוק האשראים הסביבתיים היא מוכרת אשראים של הממשל הפדרלי המדינתי והמקומי בארצות הברית כגון מספרי זיהוי מתחדשים RINs ואשראי תקני דלק דל פחמן LCFS שנוצרים משימוש ב RNG כדלק לכלי רכב במקביל היא מקבלת מענקים אשראים ותמריצים מגופים ממשלתיים אלה יוזמה אסטרטגית של החברה כוללת פיתוח בעלות ותפעול של פרויקטים המתמקדים בייצור RNG מפסולת של רפתות ובעלי חיים אחרים קהל הלקוחות המגוון שלה כולל הובלה במשאיות כבדות שדות תעופה ניהול פסולת תחבורה ציבורית משתמשים תעשייתיים צרכני אנרגיה מוסדיים וציי רכב ממשלתיים נכון ל 31 בדצמבר 2021 קלין אנרג י פיואלס שירתה כ 1000 לקוחות צי ותמכה בכ 48000 כלי רכב הרשת הרחבה שלה כללה כ 548 תחנות תדלוק ב 42 מדינות בארצות הברית ועוד 25 תחנות בקנדה שהיו בבעלותה הופעלו על ידה או סופקו על ידה קלין אנרג י פיואלס נוסדה בשנת 2001 ומשרדיה הראשיים נמצאים בניופורט ביץ קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קלין אנרג'י פיואלס מציגה פרופיל פיננסי מעורב: תנופה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה וחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי ב-12 החודשים האחרונים, הנתמכות בעמדת מינוף מתונה בדרך כלל. הגורם המרכזי המעיב נותר הרווחיות — השוליים דקים וההפסדים הנקיים נמשכים — מה שיוצר סיכון לכך שעוצמת תזרים המזומנים לא תישמר ללא שיפור תפעולי נוסף. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה המשתפרת לאחר שנת 2025 חלשה, אך עדיין נמצאת בשלב של מפנה ולא מציגה פרופיל יציב ואיכותי של רווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SUN
UGP
APC
CAPL
WKCCLNEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026