קלומט ספיישלטי פרודקטס (CLMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 1.02 | 0.89 | 0.71 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.56 | 0.40 | 0.32 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.04 | -0.02 | 0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.13 | -0.05 | -0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.66 | 0.70 | -0.70 | -0.06 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.67B | -2.32B | -2.46B | -2.20B | -2.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.99 | -3.36 | -3.33 | -4.46 | -3.54 |
| יחס חוב להון | 2.01 | 1.42 | 1.43 | 1.29 | 1.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.05 | 1.54 | 1.53 | 1.37 | 1.53 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.46 | -3.67 | -3.87 | -5.60 | -5.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.89 | 0.54 | 0.89 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | 0.25 | 0.03 | 1.21 | 0.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 1.30 | 1.16 | 1.45 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.99 | 30.83 | 31.39 | 30.12 | 26.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -78.71 | 9.79 | 14.20 | 5.22 | 17.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.57% | 5.94% | 5.51% | 10.80% | 7.50% |
| שיעור EBIT | -3.63% | 2.17% | 0.37% | 6.49% | 0.13% |
| שיעור EBITDA | -0.59% | 5.76% | 3.93% | 10.00% | 2.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.05% | 1.31% | 0.19% | 6.39% | 2.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.92% | -3.06% | -5.28% | 1.19% | -3.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.98% | -0.82% | -5.30% | 1.15% | -3.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.98% | -0.82% | -5.30% | 1.15% | -3.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.29% | 26.74% | 100.36% | 96.78% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -561.98% | -233.21% | -2,730.86% | 18.60% | -128.81% |
| תשואה על הנכסים | -4.88% | -1.26% | -8.05% | 1.75% | -6.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.17% | 4.61% | 31.14% | -9.78% | 31.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.05% | 2.93% | 0.43% | 16.31% | 9.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.50% | 0.70% | 0.40% | 13.19% | 7.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.88% | -1.33% | -8.66% | 1.89% | -6.71% |
| תשואת רווחים | -3.17% | -1.96% | -12.13% | 3.36% | -12.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.01 | 17.79 | 15.06 | 14.61 | 17.55 |
| מחזור זכאים | 11.53 | 13.82 | 12.34 | 11.58 | 9.81 |
| מחזור מלאי | 10.19 | 10.10 | 9.51 | 8.49 | 8.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 2.62 | 2.50 | 2.58 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.54 | 1.52 | 1.52 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -40.06 | -102.79 | -20.16 | -9.85 | -11.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.31 | 30.24 | 33.03 | 36.48 | 25.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.15 | 20.51 | 24.23 | 24.99 | 20.80 |
| ימי מלאי | 35.82 | 36.13 | 38.38 | 43.01 | 41.91 |
| ימי אשראי מספקים | 31.66 | 26.40 | 29.58 | 31.52 | 37.22 |
| מחזור תפעולי | 68.97 | 56.64 | 62.61 | 67.99 | 62.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.55 | 1.26 | -0.56 | -0.19 | 1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.72 | 0.65 | -1.48 | -3.58 | -5.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.60 | 0.92 | 3.39 | 6.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.52 | 2.65 | 19.24 | -4.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.07 | 2.08 | -0.60 | -0.05 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.07 | 2.08 | -0.60 | -0.05 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.47% | 3.28% | -6.72% | -20.04% | -32.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.81 | -50.95 | -8.25 | 29.75 | -7.89 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.42 | 0.44 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל הון | -3.80 | -2.35 | -2.57 | -2.91 | -2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.82 | 30.46 | -14.87 | -4.99 | -3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.37 | 15.83 | -39.46 | -96.04 | 13.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.60 | 0.01 | -0.23 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.80 | -2.35 | -2.57 | -2.91 | -2.51 |
| מכפיל שווי חברה | -237.46 | 17.02 | 25.33 | 8.64 | 30.62 |
| שווי חברה | 6.48B | 4.06B | 4.17B | 3.61B | 3.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -237.46 | 17.02 | 25.33 | 8.64 | 30.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 0.98 | 0.99 | 0.86 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.10 | 71.70 | -33.84 | -12.60 | -7.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.07 | 37.26 | -89.78 | -242.51 | 31.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.12 | -7.33 | -7.96 | -5.57 | -6.29 |
| הון עצמי למניה | -12.98 | -8.45 | -8.57 | -6.14 | -6.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.73 | -0.00 | 0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 52.42 | 47.68 | 50.39 | 52.21 | 59.07 |
| רווח נקי למניה | -1.56 | -0.39 | -2.67 | 0.60 | -2.14 |
| נטל מס | 0.50 | 0.27 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.63 | -1.41 | -14.27 | 0.18 | -28.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.63 | -3.22 | 0.21 | -0.31 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD