קלומט ספיישלטי פרודקטס (CLMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.90M | -46.40M | -14.90M | 100.60M | -44.00M |
| רווח נקי | -33.80M | -222.00M | 48.10M | -169.80M | -260.10M |
| פחת והפחתות | 148.80M | 149.00M | 146.80M | 121.40M | 107.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -4.50M | 14.60M | 14.70M | 0 | 50.70M |
| שינוי בהון החוזר | -3.10M | 10.20M | -25.10M | -189.50M | -45.10M |
| יתרת לקוחות | 47.00M | 8.00M | -19.20M | -14.10M | -91.40M |
| מלאי | 14.90M | 16.10M | 25.10M | -190.50M | -27.00M |
| יתרת ספקים | -52.20M | 1.70M | -12.40M | 56.90M | 71.00M |
| הון חוזר אחר | -12.80M | -15.60M | -18.60M | -41.80M | 2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.50M | 1.80M | -199.40M | 338.50M | 102.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.10M | -76.70M | -271.80M | -286.00M | -82.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.30M | -76.70M | -271.80M | -536.20M | -82.90M |
| רכישות, נטו | 96.90M | 0 | 0 | 250.20M | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.20M | 154.30M | 266.20M | 98.70M | 139.30M |
| פירעון חוב | -86.80M | 97.70M | 248.70M | -254.20M | 41.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 93.00M | 56.60M | 17.50M | 357.30M | 97.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.10M | 45.90M | 14.70M | 35.20M | 121.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 83.80M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 159.20M | 31.20M | -20.50M | -2.90M | 12.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.90M | 14.70M | 35.20M | 38.10M | 109.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.10M | 45.90M | 14.70M | 35.20M | 121.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.60M | -123.10M | -286.70M | -435.60M | -126.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.90M | -46.40M | -14.90M | 100.60M | -44.00M |
| הוצאות הוניות | -52.30M | -76.70M | -271.80M | -536.20M | -82.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD