ניתוח באמצעות AI של קלומט ספיישלטי פרודקטס (CLMT)
קלומט ספיישלטי פרודקטס (NASDAQ:CLMT)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $53.00(▲10.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים התפעוליים ובייצור המזומנים, עם OCF/FCF חזקים ב-12 החודשים האחרונים ורקע חיובי משיחת הוועידה על התוצאות, לצד האצה בהפחתת המינוף, ובתמיכת מגמות עלייה טכניות חזקות. הדירוג מוגבל בשל מאזן לחוץ, עם הון עצמי שלילי מאוד, והפסדים מתמשכים המשתקפים ב-P/E שלילי וברווחיות חלשה.
גורמים חיוביים
אסטרטגיית התרחבות קלת הון
הסבת ציוד זיקוק קיים כדי להרחיב את כושר הייצור של אנרגיה מתחדשת מפחיתה את ההשקעה הנדרשת ואת סיכון ההקמה, משפרת את יעילות ההון ומצמצמת דילול פוטנציאלי של בעלי המניות כתוצאה מהקמה של מתקנים חדשים גדולים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קלומט ספיישלטי פרודקטס (CLMT)
- שווי שוק
- $4.33B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.54M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- 12.80%
- צמיחת רווח למניה
- 70.13%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,540
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קלומט ספיישלטי פרודקטס עוסקת בייצור, בפורמולציה ובמכירה של מוצרים ממותגים ייחודיים ודלק מתחדש. החברה פועלת באמצעות המגזרים הבאים: מוצרים ופתרונות ייחודיים, מונטנה ואנרגיות מתחדשות, מותגי ביצועים ותאגידי. מגזר המוצרים והפתרונות הייחודיים כולל פתרונות ועסקי פורמולציה המתמקדים בלקוחות. מגזר מונטנה ואנרגיות מתחדשות כולל מתקן אספלט ייחודי בגרייט פולס ומתקן מונטנה אנרגיות מתחדשות. מגזר מותגי הביצועים כולל את רויאל פרפל, בל ריי וטרופיול. המגזר התאגידי מתמקד בהוצאות כלליות ומינהליות שאינן מוקצות למגזרים אחרים. החברה נוסדה בשנת 1919 ומטה החברה נמצא באינדיאנפוליס, אינדיאנה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CLMT מציגה שיפור בתנופת ההכנסות ושיפור ניכר בתזרים המזומנים בתקופה האחרונה, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל הפסדים נקיים חוזרים ומצב הון לחוץ מאוד. באופן כללי, קלומט ספיישלטי פרודקטס נראית יציבה יותר בהיבט של יצירת מזומנים מאשר בהיבט של הרווחיות המדווחת, בעוד שחולשת המאזן נותרת גורם הסיכון המרכזי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IOSP
EMNCLMT
LYB
NGVT
KOPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026