Calidi Biotherapeutics (CLDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.59 | 1.08 | 0.42 | 0.02 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.59 | 1.08 | 0.42 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.42 | 1.01 | 0.20 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -3.87 | -3.58 | -1.69 | -1.53 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.48 | -5.41 | -2.07 | -2.64 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -6.20 | -33.44 | -2.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.36M | 1.16M | -1.99M | -13.95M | -52.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.50 | 0.72 | 2.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.68 | 4.59 | -0.88 | -0.12 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.41 | 0.82 | -7.24 | -0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.14 | 0.28 | -0.33 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.36 | 9.25 | -1.22 | -0.05 |
| יחס כיסוי חוב | -100.24 | -87.95 | -4.80 | -5.31 | -4.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -114.43 | -97.78 | -23.34 | -7.73 | -146.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.12 | 0.41 | 0.12 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.48 | 10.31 | 11.99 | 78.37 | 87.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 0.17 | 0.13 | -0.21 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -508.89% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -56,128.89% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -55,551.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -51,395.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -56,480.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -56,504.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -56,504.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.90% | 99.29% | 99.77% | 100.05% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.98% | 99.05% | 101.92% | 100.72% | 109.89% |
| תשואה על הנכסים | -242.55% | -224.75% | -156.13% | -291.61% | -979.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -372.86% | -529.56% | -1,443.48% | 354.78% | 50.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -449.99% | -411.21% | -464.70% | 13,611.27% | 57.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -347.09% | -314.38% | -238.46% | -1,695.44% | 66.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -242.55% | -224.75% | -156.13% | -291.61% | -979.09% |
| תשואת רווחים | -1,898.71% | -395.48% | -241.50% | -120.63% | -29.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.46 | 2.77 | 0 | 0.44 | 0.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -796.83 | -131.54 | 0 | -836.07 | -2,829.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 796.83 | 131.54 | 0 | 836.07 | 2,829.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.54 | -79.19 | -29.64 | -192.51 | -187.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.58 | -79.64 | -29.67 | -196.69 | -193.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 4.17 | 6.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -48.63 | -177.44 | -11.67 | -46.12 | -30.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -316.98 | -177.44 | -1,230.88 | -46.12 | -30.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.14 | -8.30 | -2.80 | -3.73 | -2.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,060.28% | -425.42% | -214.97% | -113.82% | -15.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.20 | -0.41 | -0.83 | -3.39 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,914.43 |
| מכפיל הון | 0.29 | 1.34 | 5.98 | -2.94 | -1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.09 | -0.24 | -0.47 | -0.88 | -6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.24 | -0.47 | -0.90 | -6.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 1.34 | 5.98 | -2.94 | -1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 0.03 | -0.11 | -0.34 | -1.22 | -3.67 |
| שווי חברה | -449.54K | 2.00M | 6.61M | 29.41M | 91.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.03 | -0.11 | -0.34 | -1.22 | -3.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,039.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.03 | -0.09 | -0.34 | -1.07 | -6.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.09 | -0.34 | -1.09 | -6.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.21 | 13.98 | 2.96 | -58.75 | -714.54 |
| הון עצמי למניה | 2.21 | 13.98 | 2.31 | -58.75 | -714.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | -12.34 | -74.03 | -33.33 | -208.44 | -360.20 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.15 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.06 | 0.89 | 0.92 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD