ניתוח באמצעות AI של Calidi Biotherapeutics (CLDI)
Calidi Biotherapeutics (CLDI)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.84(▼36.26% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
הציון הכולל נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים הכנסות מזעריות, הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים נמשכת, וכן מערך טכני דובי, שבו המחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל רווחים שליליים, בעוד שהאירועים התאגידיים מעורבים — גיוס ההון מסייע לנזילות בטווח הקרוב, אך הודעת העמידה בכללי ה-NYSE מדגישה לחץ על המאזן ורמת סיכון מימון גבוהה.
גורמים חיוביים
שיפור במינוף המאזני
מינוף נמוך יותר מפחית את התלות במימון באמצעות חוב ועשוי לשפר את הגמישות הפיננסית ביחס לתקופות קודמות. אף שההפסדים נמשכים, נטל החוב הנמוך יותר יכול להפחית את הלחץ על המאזן ולהותיר יותר יכולת למימון התוכניות הקליניות של Calidi Biotherapeutics.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Calidi Biotherapeutics (CLDI)
- שווי שוק
- $3.21M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 162.36K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.20
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- 53.95%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 29
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קלידי ביותרפיוטיקס היא חברת ביוטכנולוגיה בשלב קליני, המתמקדת באימונו אונקולוגיה ומפתחת אימונותרפיות מתקדמות לסוגי סרטן שונים החברה מתמקדת בשימוש בתאי גזע אלוגנאיים שמקורם בתורם, כנשאים ייעודיים לחומרים אנטי גידוליים טכנולוגיה זו מקודמת לטיפול במגוון מצבים אונקולוגיים, כולל גידולי מוח אגרסיביים, גליאומות בדרגה גבוהה, וממאירויות מוצקות נוספות מערכות ההובלה הקנייניות מבוססות התאים של קלידי ביותרפיוטיקס מתוכננות להגן על ההשפעות הטיפוליות של נגיפים אונקוליטיים, להגביר אותן ולחזק אותן שיטת הובלה אסטרטגית זו נועדה להשיג יעילות טיפולית גבוהה יותר ולשפר את בטיחות המטופלים צנרת הפיתוח הקלינית של החברה כוללת שני מועמדים עיקריים נוירונובה, המשתמש בתאי גזע עצביים אלוגנאיים הטעונים באדנו וירוס אונקוליטי, במיוחד לטיפול בגליאומות בדרגה גבוהה וסופרנובה, המשתמש בתאי גזע מזנכימליים אלוגנאיים שמקורם ברקמת שומן, כדי להוביל את נגיף הוואקסיניה האונקוליטי CAL1, הסלקטיבי לגידול, עבור גידולים מוצקים מתקדמים עם גרורות החברה נוסדה בשנת 2014 ופועלת מסן דייגו, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של קלידי ביותרפיוטיקס משקפים חברת ביוטכנולוגיה בשלב מוקדם, עם הכנסות מזעריות, הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים שוטפת. הגורם החיובי המרכזי הוא שיפור ברור יותר במינוף ובסיכון המאזני לעומת 2024, אך הרווחיות ויצירת המזומנים עדיין מהוות מגבלות משמעותיות. החוסן הפיננסי בטווח הקרוב צפוי להיות תלוי בהמשך משמעת עלויות ובגישה להון חיצוני לצורך מימון הפעילות, עד שתיווצר תנופה משמעותית בהכנסות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JAGXCLDI
ADILמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026