Calidi Biotherapeutics (CLDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.29M | -19.69M | -26.98M | -13.21M | -7.77M |
| רווח נקי | -20.06M | -22.21M | -29.22M | -25.43M | -10.93M |
| פחת והפחתות | 1.65M | 1.54M | 1.26M | 253.00K | 153.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.11M | 2.96M | 4.81M | 6.14M | 1.33M |
| שינוי בהון החוזר | -4.74M | -1.70M | -6.24M | 3.57M | 1.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.33M | -628.00K | -6.17M | 1.62M | -239.00K |
| הון חוזר אחר | -3.42M | -1.07M | -72.00K | 1.95M | 1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -246.00K | -279.00K | 2.41M | 2.25M | 582.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.00K | -16.00K | -478.00K | -494.00K | -215.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.00K | -16.00K | -585.00K | -428.00K | -206.00K |
| רכישות, נטו | -50.00K | 0 | 9.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 98.00K | -66.00K | -9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.46M | 27.37M | 29.04M | 12.09M | 9.81M |
| פירעון חוב | -2.49M | 1.92M | 899.00K | 1.38M | 1.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.80M | 25.01M | 2.76M | 114.00K | 35.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -846.00K | 437.00K | 25.38M | 10.59M | 8.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.82M | 9.81M | 2.17M | 590.00K | 2.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.00K | -13.00K | -6.00K | -26.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.99M | 7.64M | 1.58M | -1.65M | 1.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.81M | 2.17M | 590.00K | 2.24M | 420.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.82M | 9.81M | 2.17M | 590.00K | 2.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.41M | -19.71M | -27.57M | -13.64M | -7.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.29M | -19.69M | -26.98M | -13.21M | -7.77M |
| הוצאות הוניות | -120.00K | -16.00K | -585.00K | -428.00K | -206.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD