Christina Lake Cannabis (CLCFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 2.76 | 2.21 | 2.50 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.48 | 0.58 | 1.09 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | 0.12 | 0.10 | -0.44 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.43 | 0.04 | 0.35 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.71 | 0.06 | 0.83 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.19M | 6.00M | 1.27M | 1.51M | 1.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.31 | 0.44 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.52 | 0.95 | 0.82 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.34 | 0.49 | 0.45 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.22 | 0.36 | 0.38 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.66 | 2.16 | 2.14 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.54 | 0.56 | -0.96 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.78 | 1.40 | 1.60 | -0.82 | -2.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.08 | 2.50 | 1.56 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 96.71 | 2.44 | 2.60 | -1.79 | -4.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -17.50% | 12.88% | 68.41% | 30.62% | 29.57% |
| שיעור EBIT | -2.39% | 17.92% | 20.61% | -25.94% | -12.59% |
| שיעור EBITDA | 0.48% | 19.38% | 23.91% | -22.27% | -9.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.78% | 14.84% | 22.77% | -7.48% | -15.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.45% | 7.29% | 6.36% | -35.08% | -20.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.45% | 7.29% | 6.36% | -35.08% | -17.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.45% | 7.29% | 6.36% | -35.08% | -20.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 85.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.80% | 49.15% | 27.91% | 469.23% | 130.10% |
| תשואה על הנכסים | -20.96% | 3.92% | 3.70% | -25.88% | -9.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.36% | 6.53% | 8.01% | -55.38% | -15.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.86% | 10.26% | 18.12% | -7.36% | -12.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.82% | 8.74% | 14.72% | -6.47% | -7.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.96% | 3.92% | 3.70% | -25.88% | -9.24% |
| תשואת רווחים | -64.96% | 13.70% | 21.96% | -105.07% | -13.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.68 | 12.98 | 8.73 | 6.38 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 35.74 | 18.66 | 7.08 | 14.60 | 14.56 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 0.93 | 0.42 | 1.45 | 1.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.54 | 1.43 | 1.98 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.54 | 0.58 | 0.74 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.30 | 1.63 | 2.00 | 2.43 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.30 | 402.65 | 859.26 | 284.76 | 340.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.19 | 28.12 | 41.81 | 57.22 | 69.09 |
| ימי מלאי | 135.32 | 394.08 | 869.02 | 252.53 | 296.68 |
| ימי אשראי מספקים | 10.21 | 19.56 | 51.57 | 25.00 | 25.06 |
| מחזור תפעולי | 169.51 | 422.21 | 910.84 | 309.75 | 365.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -10.44 | 1.75 | -18.69 | 0.57 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 1.34 | 0.05 | 2.30 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | 1.34 | 0.05 | 2.30 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.47% | 58.37% | -104.90% | 19.87% | 3.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.62 | 14.58 | 4.55 | -0.95 | -7.23 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.53 | 0.29 | 0.33 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.48 | 0.36 | 0.53 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.07 | 1.71 | -0.95 | 5.03 | 31.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.42 | 2.99 | 17.82 | 2.85 | 10.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.23 | -0.04 | -0.01 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.48 | 0.36 | 0.53 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 194.29 | 5.18 | 3.81 | -3.28 | -18.31 |
| שווי חברה | 12.35M | 15.15M | 12.40M | 8.62M | 17.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 194.29 | 5.18 | 3.81 | -3.28 | -18.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.00 | 0.91 | 0.73 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.09 | 3.23 | -3.00 | 11.03 | 43.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.28 | 5.65 | 56.11 | 6.24 | 14.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.86 |
| נטל ריבית | 12.72 | 0.41 | 0.31 | 1.35 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.25 | 0.41 | 0.34 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 2.44 | 0.26 | -0.33 | -0.58 |
הנתונים מוצגים ב-CAD