Christina Lake Cannabis (CLCFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68M | 221.02K | 1.38M | 1.18M | -4.62M |
| רווח נקי | 1.10M | 865.00K | -4.13M | -2.03M | -7.14M |
| פחת והפחתות | 220.89K | 447.92K | 431.89K | 329.03K | 336.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 86.69K | 4.15K | 78.37K | 381.55K | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | -1.73M | -29.66K | 1.05M | -1.63M | -3.17M |
| יתרת לקוחות | 78.03K | 287.51K | 60.15K | -834.30K | -1.00M |
| מלאי | -1.62M | -545.48K | 319.52K | -1.26M | -2.27M |
| יתרת ספקים | 399.29K | -374.43K | 1.13M | 344.51K | 100.71K |
| הון חוזר אחר | -584.67K | 228.32K | -458.44K | 118.87K | 7.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00M | -1.07M | 3.95M | 4.14M | 326.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.19M | -4.47M | -571.37K | -790.41K | -1.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 2.00M | -4.35M | -600.12K | -790.41K | -1.23M |
| רכישות, נטו | 110.98K | 0 | 0 | 0 | 24.50K |
| רכישת השקעות | 4.73K | -120.71K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.10K | 0 | 28.75K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00K | 0 | 0 | 0 | 24.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.06M | 4.59M | -1.15M | 369.17K | 5.06M |
| פירעון חוב | -4.25M | 2.79M | -1.15M | 235.88K | -3.91K |
| הנפקת מניות רגילות | -587.40K | 1.87M | 0 | 133.29K | 3.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -224.72K | -67.09K | 0 | 133.29K | 1.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.80M | 1.47M | 1.81M | 1.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -188.09K | 336.90K | -342.61K | 763.72K | -768.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80M | 1.47M | 1.81M | 1.05M | 1.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.80M | 1.47M | 1.81M | 1.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.68M | -4.13M | 781.46K | 394.55K | -5.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68M | 221.02K | 1.38M | 1.18M | -4.62M |
| הוצאות הוניות | 2.00M | -4.35M | -600.12K | -790.41K | -1.23M |
הנתונים מוצגים ב-CAD