צודנקו (CKOCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.56 | 2.45 | 2.33 | 2.51 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.31 | 2.24 | 2.09 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.18 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.26 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 172.46 | 133.21 | 50.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.43B | 65.43B | 72.11B | 55.70B | 48.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.33 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 137.82 | 117.57 | -23.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,194.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.85 | 8.85 | 12.73 | 5.90 | 7.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.02 | -1.02 | -0.94 | -1.38 | -42.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.54% | 17.54% | 19.66% | 14.19% | 12.69% |
| שיעור EBIT | 10.18% | 10.18% | 11.76% | 6.25% | -1.67% |
| שיעור EBITDA | 12.10% | 12.10% | 13.75% | 8.24% | 0.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.78% | 9.78% | 11.49% | 5.94% | 4.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.18% | 10.18% | 11.76% | 6.25% | -1.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.97% | 8.97% | 8.11% | 3.95% | -3.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.05% | 9.05% | 8.23% | 4.03% | -3.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.09% | 88.09% | 68.96% | 63.13% | 217.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.08% | 104.08% | 102.38% | 105.23% | -37.95% |
| תשואה על הנכסים | 6.77% | 6.77% | 5.82% | 2.83% | -2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.78% | 8.78% | 7.57% | 3.76% | -3.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.92% | 8.92% | 10.08% | 5.24% | 3.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.93% | 7.93% | 7.05% | 3.38% | 3.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.91% | 6.91% | 5.91% | 2.90% | -2.61% |
| תשואת רווחים | 11.13% | 11.13% | 7.50% | 4.66% | -5.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.11 | 3.14 | 2.85 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 5.04 | 5.37 | 4.67 | 4.79 |
| מחזור מלאי | 14.69 | 14.69 | 14.87 | 13.93 | 12.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.47 | 5.47 | 5.38 | 5.18 | 4.99 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 2.98 | 2.79 | 2.84 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.65 | 69.65 | 72.78 | 76.17 | 81.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.19 | 117.19 | 116.24 | 128.21 | 128.20 |
| ימי מלאי | 24.84 | 24.84 | 24.55 | 26.20 | 29.21 |
| ימי אשראי מספקים | 72.38 | 72.38 | 68.01 | 78.23 | 76.13 |
| מחזור תפעולי | 142.04 | 142.04 | 140.79 | 154.41 | 157.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 419.60 | 419.60 | 539.28 | 251.28 | 112.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 317.55 | 317.55 | 455.33 | 189.44 | 38.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 102.05 | 102.05 | 83.95 | 61.85 | 74.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.75 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 1.96 | 2.58 | 1.51 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.11 | 4.11 | 6.42 | 4.06 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.40 | 47.40 | 42.36 | 42.61 | 16.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.64% | 9.64% | 9.99% | 6.07% | 1.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.98 | 8.98 | 13.33 | 21.46 | -16.99 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.81 | 1.08 | 0.85 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.79 | 1.01 | 0.81 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.38 | 10.38 | 10.01 | 16.47 | 55.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 7.85 | 8.46 | 12.42 | 19.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | -1.96 | -0.10 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.79 | 1.01 | 0.81 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.64 | 5.64 | 6.92 | 8.90 | 230.85 |
| שווי חברה | 151.42B | 151.42B | 216.96B | 147.56B | 99.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.64 | 5.64 | 6.92 | 8.90 | 230.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.68 | 0.95 | 0.73 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.79 | 8.79 | 8.82 | 14.27 | 47.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 6.65 | 7.44 | 10.75 | 16.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,125.36 | 4,125.36 | 4,486.60 | 3,793.48 | 3,535.69 |
| הון עצמי למניה | 4,178.18 | 4,178.18 | 4,519.67 | 3,865.94 | 3,623.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.30 | 0.36 | -1.10 |
| הכנסות למניה | 4,091.73 | 4,091.73 | 4,215.82 | 3,681.51 | 3,434.68 |
| רווח נקי למניה | 366.88 | 366.88 | 341.98 | 145.36 | -125.61 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.69 | 0.63 | 2.18 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.14 | 1.58 | 1.09 | -1.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY