מחיר וניתוח של מניית צודנקו (CKOCF)
גרף ונתונים עיקריים
$9.63(55.09%)
$27.11
טווח יומי$27.11 - $27.11
טווח 52 שבועות$24.65 - $35.44
מחיר בסיס$17.48
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$27.11 - $27.11
טווח 52 שבועות$24.65 - $35.44
מחיר בסיס$17.48
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$1.77B
שווי פעילות$218.87B
סך המזומנים (דוח אחרון)$57.81B
סך החוב (דוח אחרון)$10.06B
מכפיל רווח14.6
בטא0.16
הדוח הבא29 בינו׳ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.07%
תיאור החברה
צודנקו
צודנקו פועלת כחברת הנדסת ציוד ביפן החברה מבצעת עבודות חשמל כגון תאורה שקעים תמונה קול טלוויזיה שידור קליטת והמרת חשמל ועבודות ציוד למפעלים עבודות הקשורות לאנרגיה הכוללות ייצור חשמל מרוח ומאנרגיה סולארית קוגנרציה חיסכון באנרגיה ועבודות מערכות ייצור חשמל פרטיות ועבודות הקשורות לסביבה לרבות מיחזור ומער...
איך החברה מרוויחה כסף
צודנקו מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מכירת אנרגיה חשמלית ותרמית ללקוחותיה. לחברה מודל הכנסות מגוון, הכולל חוזים ארוכי טווח עם לקוחות תעשייתיים, הסכמי שירותי אנרגיה ללקוחות מגורים, וכן שותפויות עם גופים ממשלתיים עבור פרויקטי תשתית. בנוסף, צודנקו משקיעה במקורות אנרגיה מתחדשת, כגון אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח, המספקים מקורות הכנסה חלופיים באמצעות קרדיטי אנרגיה ותמריצים ממשלתיים. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות אנרגיה נוספות וחברות טכנולוגיה מחזקים עוד יותר את יכולותיה ופותחים ערוצי הכנסה חדשים, בעוד שמסגרות רגולטוריות ודינמיקת שוק האנרגיה ממלאות אף הן תפקיד משמעותי בעיצוב ביצועיה הפיננסיים.
צודנקו מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מכירת אנרגיה חשמלית ותרמית ללקוחותיה. לחברה מודל הכנסות מגוון, הכולל חוזים ארוכי טווח עם לקוחות תעשייתיים, הסכמי שירותי אנרגיה ללקוחות מגורים, וכן שותפויות עם גופים ממשלתיים עבור פרויקטי תשתית. בנוסף, צודנקו משקיעה במקורות אנרגיה מתחדשת, כגון אנרגיה סולארית ואנרגיי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית צודנקו
סנטימנט שורי
חוזקת המאזןמינוף נמוך במיוחד והתרחבות עקבית של ההון העצמי מספקים גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. חוב מזערי מפחית את נטל הריבית ומאפשר לצודנקו לממן הון חוזר לפרויקטים, לספוג עיכובים ולהשקיע באופן אופורטוניסטי, ובכך לתמוך בחוסן ארוך טווח בענף המונע על ידי פרויקטים.
יצירת מזומניםתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי השתפרו באופן מהותי, עם עליית מדרגה בשנים 2024–25 שמחזקת את יכולת המימון הפנימית. המרה חזקה של רווחים למזומנים תומכת בהשקעות הוניות, במימון צבר ההזמנות ובהחזרי הון לבעלי המניות, ללא הסתמכות כבדה על השווקים, ובכך משפרת את הגמישות האסטרטגית ואת העמידות לאורך מחזורים.
התאוששות בהכנסות וברווחהתרחבות עקבית בשורת ההכנסות והתאוששות בולטת ברווח התפעולי לאחר 2023 מצביעות על ביצוע פרויקטים טוב יותר, תמחור טוב יותר או תמהיל טוב יותר. האצה מתמשכת בהכנסות והתאוששות במרווחים מצביעות על שיפורים תפעוליים מבניים התומכים ביכולת לייצר רווחים בני-קיימא יותר בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
תנודתיות המונעת מפרויקטיםמודל עסקי המבוסס על פרויקטים מייצר תנודות מהותיות בהכנסות, בשיעורי הרווחיות ובתזרימי המזומנים, כפי שעולה מההפסד בשנת 2023. מחזוריות זו מפחיתה את מהימנות התחזיות, עלולה לצמצם את התשואות בתקופות של האטה, ודורשת משמעת תפעולית מתמשכת כדי להמיר את צבר ההזמנות לרווחים יציבים לטווח הארוך.
תזרים מזומנים חופשי לא אחידלמרות שייצור המזומנים השתפר, השונות בתזרים המזומנים החופשי נותרת בעינה. המרה לא סדירה של מזומנים, הנובעת מתזמון פרויקטים, עלולה לכפות הקצאת הון תגובתית, להגביל דיבידנדים או השקעות באופן עקבי, ולהגדיל את הסבירות לצורכי מימון חיצוני לטווח קצר בתקופות חלשות יותר.
עקביות ברווחיםצמיחת ההכנסות לא תמיד תורגמה לרווח נקי יציב, כפי ש-2025 הציגה ירידה. מרווחי פרויקטים משתנים וסיכוני ביצוע משמעם שעלייה בהכנסות עשויה שלא להוביל באופן עקבי לרווחים יציבים או להתרחבות המרווחים, דבר שמגביל את יכולת החיזוי של התאוששות הרווח ושיפור התשואות בטווח הארוך.
חוזקת המאזןמינוף נמוך במיוחד והתרחבות עקבית של ההון העצמי מספקים גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. חוב מזערי מפחית את נטל הריבית ומאפשר לצודנקו לממן הון חוזר לפרויקטים, לספוג עיכובים ולהשקיע באופן אופורטוניסטי, ובכך לתמוך בחוסן ארוך טווח בענף המונע על ידי פרויקטים.