מחיר וניתוח של מניית צודנקו (CKOCF)
גרף ונתונים עיקריים
$9.63(55.09%)
$27.11
בסגירה:
טווח יומי$27.11 - $27.11
טווח 52 שבועות$21.24 - $35.44
מחיר בסיס$17.48
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.00
טווח יומי$27.11 - $27.11
טווח 52 שבועות$21.24 - $35.44
מחיר בסיס$17.48
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.00
שווי שוק$1.70B
שווי פעילות$196.53K
סך המזומנים (דוח אחרון)$53.25B
סך החוב (דוח אחרון)$688.00M
מכפיל רווח14.8
בטא0.18
הדוח הבא31 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.93%
תיאור החברה
צודנקו
צודנקו פועלת כחברת הנדסת ציוד ביפן החברה מבצעת עבודות חשמל כגון תאורה ושקעים מערכות תמונה קול טלוויזיה ושידור קבלת והמרת חשמל ועבודות ציוד למפעלים וכן עבודות בתחום האנרגיה הכוללות ייצור חשמל מרוח ומשמש קוגנרציה חיסכון באנרגיה ועבודות מערכות ייצור חשמל פרטיות וכן עבודות בתחום הסביבה לרבות מיחזור ומער...
איך החברה מרוויחה כסף
צודנקו מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מכירת אנרגיה חשמלית ותרמית ללקוחותיה. לחברה מודל הכנסות מגוון, הכולל חוזים ארוכי טווח עם לקוחות תעשייתיים, הסכמי שירותי אנרגיה ללקוחות מגורים, וכן שותפויות עם גופים ממשלתיים עבור פרויקטי תשתית. בנוסף, צודנקו משקיעה במקורות אנרגיה מתחדשת, כגון אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח, המספקים מקורות הכנסה חלופיים באמצעות קרדיטי אנרגיה ותמריצים ממשלתיים. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות אנרגיה נוספות וחברות טכנולוגיה מחזקים עוד יותר את יכולותיה ופותחים ערוצי הכנסה חדשים, בעוד שמסגרות רגולטוריות ודינמיקת שוק האנרגיה ממלאות אף הן תפקיד משמעותי בעיצוב ביצועיה הפיננסיים.
צודנקו מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מכירת אנרגיה חשמלית ותרמית ללקוחותיה. לחברה מודל הכנסות מגוון, הכולל חוזים ארוכי טווח עם לקוחות תעשייתיים, הסכמי שירותי אנרגיה ללקוחות מגורים, וכן שותפויות עם גופים ממשלתיים עבור פרויקטי תשתית. בנוסף, צודנקו משקיעה במקורות אנרגיה מתחדשת, כגון אנרגיה סולארית ואנרגיי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית צודנקו
סנטימנט שורי
מאזן שמרנירמת חוב נמוכה במיוחד והון עצמי במגמת עלייה מספקים גמישות פיננסית יציבה לחברת הנדסה מבוססת פרויקטים. שמרנות זו מפחיתה את סיכון המימון מחדש, תומכת בהגשת הצעות תחרותיות בפרויקטים גדולים, ומספקת הגנה לתשואות בתקופות של ירידה, תוך אפשרות להקצאת הון יציבה ולחלוקת דיבידנדים לאורך חודשים.
חיזוק יצירת המזומניםשיפור מתמשך בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי מגביר את החוסן הפיננסי ומממן השקעה מחדש, דיבידנדים וצרכי הון חוזר המובנים בפרויקטי בנייה. המרה חזקה יותר של מזומנים מפחיתה את התלות במימון חיצוני ותומכת בביצוע של חוזים רב-חודשיים.
התאוששות יציבה בהכנסות וברווחהתרחבות עקבית בהכנסות והתאוששות ברורה מההפסד של 2023 מצביעות על שיפור בביצוע הפרויקטים ובתמהיל. צמיחה מתמשכת בהכנסות לצד חזרה לרווחיות מצביעות על כך שצודנקו יכולה לשמר את שיעורי הרווחיות ואת הצמיחה בטווח הבינוני, ככל שצבר ההזמנות יומר להכנסות.
סנטימנט דובי
תנודתיות הנובעת מפרויקטיםהתלות בתזמון הפרויקטים ובתמהיל שלהם יוצרת תנודות חוזרות ברווחים ובתזרימי המזומנים, הנמשכות מעבר לפרקי זמן קצרים. תנודתיות מבנית זו מקשה על החיזוי ועל הקצאת ההון, ועלולה לחייב הפרשות שמרניות או להגביל השקעות צמיחה אגרסיביות לאורך אופק של מספר חודשים.
תזרים מזומנים חופשי לא אחידתזרים מזומנים חופשי לא סדיר פוגע ביכולת לחזות את המימון הפנימי להוצאות הוניות, להון חוזר ולדיבידנדים. גם לנוכח השיפור האחרון, הדפוס הלא אחיד מחייב לשמור על כריות נזילות גבוהות, דבר המגביל את הגמישות לתפיסת חוזים חדשים או להשקעות אסטרטגיות.
מגמות לא עקביות ברווחיםתנודות היסטוריות — כולל הפסד ב-2023 והתקדמות לא אחידה ברווח הנקי — מדגישות סיכונים מבניים בביצוע ובעיתוי. חוסר עקביות מתמשך ברווחים פוגע ביכולת לחזות את התשואה לטווח הארוך ועלול להפעיל לחץ על מדיניות החלוקה או לדרוש תמחור שמרני בחוזים עתידיים.
מאזן שמרנירמת חוב נמוכה במיוחד והון עצמי במגמת עלייה מספקים גמישות פיננסית יציבה לחברת הנדסה מבוססת פרויקטים. שמרנות זו מפחיתה את סיכון המימון מחדש, תומכת בהגשת הצעות תחרותיות בפרויקטים גדולים, ומספקת הגנה לתשואות בתקופות של ירידה, תוך אפשרות להקצאת הון יציבה ולחלוקת דיבידנדים לאורך חודשים.