ניתוח באמצעות AI של קומפקס אינטרנשיונל (CIX)
קומפקס אינטרנשיונל (CIX)
- דירוג:
- 84תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $45.00(▲41.69% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת מינוף נמוך מאוד, שיעורי רווחיות יציבים והמרת מזומנים טובה, וכן מתנופה טכנית תומכת, כאשר המחיר גבוה מהממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD חיובי. התמחור הוא מתון בלבד בשל P/E של 21.43, המאוזן בחלקו על ידי תשואת דיבידנד של כ-3.15%, בעוד שהחדשות התאגידיות האחרונות מחזקות את השיפור בביצועים התפעוליים.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך מאוד
קומפקס אינטרנשיונל נושאת מינוף פיננסי מינימלי, מה שמפחית את נטל הריבית ואת החשיפה למחזור חוב, תוך שמירה על גמישות להשקעות, דיבידנדים או עמידות בתקופות של ביקוש חלש יותר. תשואות חזקות על ההון העצמי שהושגו ללא הסתמכות על חוב מצביעות על כך שהרווחיות נתמכת על ידי הפעילות התפעולית ולא על ידי סיכון מאזני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפקס אינטרנשיונל (CIX)
- שווי שוק
- $445.35M
- תשואת דיבידנד
- 8.24%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 30.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.3
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- 5.96%
- צמיחת רווח למניה
- 18.44%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 549
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Security & Protection Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קומפקס אינטרנשיונל הוקמה בשנת 1993 ומשרדיה הראשיים נמצאים בדאלאס טקסס החברה מתמחה בייצור ובמכירה של מוצרי אבטחה ורכיבים לכלי שיט ימיים לשימוש פנאי ומשרתת בעיקר את השוק בצפון אמריקה פעילות החברה מחולקת לשתי חטיבות עיקריות 1 מוצרי אבטחה חטיבה זו אחראית לייצור מנעולי ארונות מכניים וחשמליים לצד מנגנוני נעילה נוספים שונים מוצרים אלה משמשים במגוון יישומים ובהם מערכות הצתה תיבות דואר ריהוט משרדי ומוסדי כגון ארונות תיוק ומגירות שולחן יחידות לאחסון כלים ארונות רפואיים מאובטחים ברמה גבוהה קופסאות ייעודיות לסמים עם בקרת מלאי וגישה מובנית לוחות מעגלים חשמליים תאי אחסון כלליים אבטחת תחנות דלק ומכונות לממכר אוטומטי או להחזקת מזומן ענפי המפתח שחטיבה זו משרתת כוללים תחבורה לשימוש פנאי שירותי דואר ריהוט משרדי ומוסדי ארונות ייעודיים אחסון כלים ושירותי בריאות 2 רכיבים ימיים חטיבה זו מתמקדת בתכנון ובאספקה של מגוון מקיף של ציוד בעיקר עבור סירות ביצועים סירות סקי וסירות וייקבורד בתחום הימי לשימוש פנאי היצע המוצרים שלה כולל מערכות פליטה מנירוסטה הכוללות סעפות צינורות משתיקי קול וחלקים קשורים נוספים מגוון מדי מדידה כגון מדי מהירות מבוססי GPS ומדי סלד מערכות בקרה ומצערות מכניות ואלקטרוניות מערכות לשיפור וייק משטחי כיוון הגה וגלגלי הגה וכן אביזרי אלומיניום מעובד בהתאמה אישית בנוסף החטיבה מספקת לוחות מחוונים מחווני LED רתמות חיווט וכן פריטי חומרה חיוניים כמו ידיות אחיזה תופסני עגינה ואביזרי חיבור נלווים קומפקס אינטרנשיונל מפיצה את מוצריה ישירות ליצרני ציוד מקורי ובאמצעות רשת מפיצים קומפקס אינטרנשיונל פועלת כחברה בת של אן אל תעשיות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, CIX מציגה איכות פיננסית גבוהה: רווחיות חזקה, שמרנות מצוינת במאזן עם חוב מזערי, ויצירת תזרים מזומנים בריאה. הנקודות העיקריות למעקב הן מגמת ההכנסות התנודתית מבחינה היסטורית, לצד זינוק חד לאחרונה ב-12 החודשים האחרונים, וכן שונות מסוימת בשיעורי הרווחיות ובצמיחת תזרים המזומנים החופשי משנה לשנה. אם ההאצה האחרונה בשורת ההכנסות תתברר כברת-קיימא, הנתונים הפונדמנטליים תומכים בפרופיל פיננסי גבוה מהממוצע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CIX
BRC
NSSC
MG
NL
SNTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026