מחיר וניתוח של מניית מיסטרס (MG)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.87(-4.71%)
$17.61
בסגירה:
(0%)
$17.61
מסחר מאוחר: יונ 05 20:15
טווח יומי$17.53 - $18.48
טווח 52 שבועות$7.38 - $19.56
מחיר בסיס$18.48
מחזור יומי149.76K
מחזור ממוצע (3 ח׳)187.76K
טווח יומי$17.53 - $18.48
טווח 52 שבועות$7.38 - $19.56
מחיר בסיס$18.48
מחזור יומי149.76K
מחזור ממוצע (3 ח׳)187.76K
שווי שוק$559.97M
שווי פעילות$751.05M
סך המזומנים (דוח אחרון)$24.99M
סך החוב (דוח אחרון)$216.70M
מכפיל רווח26.1
בטא1.01
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.24
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
מיסטרס
מיסטרס מספקת פתרונות להגנת נכסים המבוססים על טכנולוגיה ברחבי העולם. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים שירותים, בינלאומי, ומוצרים ומערכות. היא מציעה שירותי בדיקות ללא הרס, הערכות תחזוקה חזויות לנכסים נייחים ומסתובבים, בדיקות קו לצנרת, וכן מפתחת תוכנות לניהול מאגרי נתונים של בדיקות ארגוניות ותוכנות לני...
איך החברה מרוויחה כסף
מיסטרס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מתן שירותי הליבה שלה, הכוללים בדיקות לא הורסות, שירותי פיקוח, ופתרונות הנדסיים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס ברובו על חוזי שירות, עבודות מבוססות פרויקטים, והסכמים ארוכי טווח עם לקוחות בענפים שונים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים בדיקות לשלמות תשתיות, שירותי תחזוקה, וייעוץ בנושא אמינות נכסים. בנוסף, מיסטרס נהנית משיתופי פעולה אסטרטגיים עם תאגידים גדולים וגופים ממשלתיים, המרחיבים את פריסת השוק שלה ואת היצע השירותים שלה. החברה גם משקיעה בפיתוח טכנולוגי ובחדשנות, המאפשרים לה להציע פתרונות מתקדמים העומדים בתקנים תעשייתיים מתפתחים ועונים על צורכי הלקוחות, ובכך תורמים נוסף להכנסותיה.
מיסטרס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מתן שירותי הליבה שלה, הכוללים בדיקות לא הורסות, שירותי פיקוח, ופתרונות הנדסיים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס ברובו על חוזי שירות, עבודות מבוססות פרויקטים, והסכמים ארוכי טווח עם לקוחות בענפים שונים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים בדיקות לשלמות תשתיות, שירותי תחזוקה, ויי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מיסטרס
סנטימנט שורי
רווחיות / התרחבות מרווחיםהתרחבות מרווחים מתמשכת ועלייה ב-EBITDA מתואם משקפות שיפור בתמחור, בשליטה בעלויות ובתמהיל. מעבר מבני לעבודה בעלת ערך גבוה יותר וביצוע ממושמע המתמקד במרווחים בראש ובראשונה מחזקים את חוסן הרווחים ביחס לפעילות המבוססת על נפח בלבד, ותומכים במנוף תפעולי יציב ברבעונים הקרובים.
שוקי יעד מגוונים ובעלי צמיחה גבוהה יותרעליות חזקות ומרחביות בתחומי תעופה וחלל, תשתיות וחשמל מפחיתות את התלות המחזורית בענף הנפט והגז. שוקי יעד אלה מאופיינים בביקוש מבני (מרכזי נתונים, אנרגיית רוח, הוצאות ביטחון) ובהזדמנויות בעלות שיעורי רווחיות גבוהים יותר, התומכות בהכנסות יציבות יותר ובפוטנציאל לצמיחה נוספת הנובעת מהגדלת כושר הייצור ומהגדלת נתח השוק בטווח של חודשים עד שנים.
הפחתת סיכונים במאזןמינוף נמוך יותר והון עצמי משמעותי מפחיתים את סיכון חדלות הפירעון ומגדילים את הגמישות להשקעה בטכנולוגיות ניטור או לספיגת נקודות חולשה מחזוריות. יעד אמין להגיע למינוף של כ־2.0x עד סוף 2026 מעניק להנהלה טווח תמרון למיקוד בצמיחה רווחית ובהשקעה חוזרת מזדמנת.
סנטימנט דובי
המרת תזרים מזומנים חופשי חלשהתזרים המזומנים החופשי המוגבל מאוד בהשוואה לרווחים המדווחים מגביל את היכולת של מיסטרס להפחית חוב, לממן פריסת טכנולוגיות או להחזיר הון. תנודות מתמשכות בהון החוזר וגידול בהשקעות ההון הופכים את המרת המזומנים לחולשה מבנית, שעשויה להגביל את הגמישות האסטרטגית ברבעונים הקרובים.
ירידה בהכנסות מנפט וגז / שינוי בתמהיל הפעילותיציאה מעבודות בשולי רווח נמוכים וביקוש חלש יותר בתחום הנפט והגז משפרות את תמהיל הפעילות לטווח הארוך, אך יוצרות לחץ על ההכנסות בטווח הקצר ומגבירות מחזוריות בהכנסות. התלות בהתאוששות עבודות חלופיות ובעיתוי זכייה בחוזים בעלי ערך גבוה יותר יוצרת סיכון ביצועי רב־רבעוני לשימור צמיחה כוללת בהכנסות.
מבנה מרווחים דק ותנודתישיעורי רווח נקי מתונים ותנודתיות היסטורית (כולל שנת הפסד ב-2023) משמעם כריות מוגבלות מול אינפלציית עלויות או זעזועים בביקוש. גם עם השיפור האחרון, מרווחים צרים מצמצמים את כריות הנזילות ומגדילים את השפעת השינויים בהון החוזר, באופן שמקשה על שימור רווחיות יציבה אם היקפי הפעילות ייחלשו.
רווחיות / התרחבות מרווחיםהתרחבות מרווחים מתמשכת ועלייה ב-EBITDA מתואם משקפות שיפור בתמחור, בשליטה בעלויות ובתמהיל. מעבר מבני לעבודה בעלת ערך גבוה יותר וביצוע ממושמע המתמקד במרווחים בראש ובראשונה מחזקים את חוסן הרווחים ביחס לפעילות המבוססת על נפח בלבד, ותומכים במנוף תפעולי יציב ברבעונים הקרובים.
חדשות מיסטרס
מורידים המלצה למטא, מעלים קוואלקום: קריאות האנליסטים הבולטות בוול סטריט
קריאות המחקר המדוברות ביותר והמשפיעות ביותר על השוק בוול סטריט נאספות כעת למקום אחד. הנה קריאות המחקר של היום שמשקיעים צריכים להכיר, כפי שאוגדו על ידי The Fly. 5 השדרוגים המובילים: Summit Insights שדרגה את קוואלקום (QCOM) להמלצת קנייה מהחזק לאחר דוח הרבעון הראשון. הפירמה סבורה שהשליליים כבר מגולמים במחיר
וותרו קפיטל החלה סיקור על מיסטרס בהמלצת קנייה
Roth Capital החלה בסיקור של מיסטרס (MG) עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 22 דולר. לפי האנליסט, החברה “שיפרה משמעותית” את היעילות התפעולית שלה, מה שמוביל להתרחבות מרווחים, לשיפור ברווחיות ולהמרה לתזרים מזומנים חופשי. רות' צופה שמיסטרס תשתמש בשיפורים האלה כדי להשקיע בשווקים סופיים עם שיעורי צמיחה גבוהים יותר, מרווחים
מיסטרס מדווחת על רווח רבעוני (Q4) של 25 סנט למניה, הצפי עמד על 23 סנט
מדווחת על הכנסות ברבעון הרביעי בסך 181.46 מיליון דולר, מול צפי אנליסטים של 176.27 מיליון דולר. נטליה שומן, נשיאת ומנכ"לית החברה, אמרה: “הביצועים שלנו ב-2025 משקפים התקדמות משמעותית ברווחיות. הגענו ל-Adjusted EBITDA שיא של 91.1 מיליון דולר ולשיעור מרווח Adjusted EBITDA הגבוה ביותר עד היום, 12.6%. השיפור הזה נבע מביצוע
Mistras (MG) Group הודיעו על מספר מינויים אסטרטגיים בהנהגה, שמיועדים לחזק את הממשל התאגידי של החברה (פיקוח ובקרה תאגידיים), את המשמעת הפיננסית ואת הביצוע התפעולי, בעוד החברה מקדמת את אסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שלה
. . החברה מינתה את איילין קוגינס לסגנית נשיאה בכירה, ליועצת המשפטית הראשית ולמזכירת החברה; את אישטבן בודו לסגן נשיא לניהול הון חוזר (ניהול נכסים והתחייבויות לטווח קצר); ואת פיליפ
Mistras מודיעה על מספר מינויים אסטרטגיים בהנהלה
Mistras (MG) Group הודיעה על מספר מינויים אסטרטגיים בהנהלה, שמחזקים עוד יותר את מנגנוני הממשל התאגידי של החברה, את המשמעת הפיננסית ואת ביצועי התפעול, בזמן שהיא מקדמת את אסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שלה. החברה מינתה את אילין קוגינס לסגנית נשיא בכירה, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה; את אישטוון בודו לסגן
Mistras קיבלה חוזה לשירותי NDT מ-Bechtel עבור פרויקט ה-LNG של Woodside
קבוצת MISTRAS (MG) הודיעה כי Bechtel בחרה בחברה לספק שירותי בדיקות ללא הרס (NDT) לטרמינל ה-LNG של Woodside בלואיזיאנה, מתקן ייצור ויצוא LNG בשווי מיליארדי דולרים הנמצא בבנייה בעיר Sulphur, לואיזיאנה. הפרויקט, המאושר לייצור של עד 27.6 מיליון טונות LNG בשנה, נחשב לאחד מפיתוחי תשתיות האנרגיה המשמעותיים בעולם ומהווה השקעה
Texas Capital התחילו לסקר את Mistras (MG) עם דירוג קנייה וקבעו מחיר יעד של 16 דולר
Mistras מתרחקים מעסקי הנפט והגז המסורתיים שלהם, הכפופים למחזורי הכלכלה, ומתרחבים לתחומי התעופה והביטחון, האנרגיה, הייצור והתשתיות האזרחיות. הפירמה מאמינים שתחומים אלו יכולים להציע הזדמנויות צמיחה טובות יותר ולהעלות את
Texas Capital החלה בסיקור Mistras בדירוג קנייה
Texas Capital החלה בסיקור של Mistras (MG) עם דירוג קנייה ו$16 מחיר יעד. החברה מגוונת את פעילותה ומתרחקת מהעסק המחזורי ההיסטורי שלה בנפט וגז, לעבר תעשיות האוויר והחלל והביטחון, תחום החשמל, הייצור והתשתיות האזרחיות. הפירמה סבורה שמגזרים אלה יכולים להביא לצמיחה אטרקטיבית יותר ולמכפיל גבוה יותר, כך אומר האנליסט למשקיעים.